CONCEPT ROSAIS TM S.R.L.

CUI: 45864619 J35/1344/2022 SRL Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45864619
Cod înmatriculare J35/1344/2022
EUID ROONRC.J35/1344/2022
Data înmatriculării 2022-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 360, 1, 307455, CAM. 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Variaş, Comuna Variaş
Număr: 360
Apartament: 1
Cod poștal: 307455
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 34.716 RON 34.716 RON 11.452 RON 22.436 RON 23.264 RON 23.478 RON 9.490 RON 13.988 RON 22.486 RON 992 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 50.681 RON 50.681 RON 26.868 RON 19.277 RON 23.813 RON 25.888 RON 6.991 RON 18.897 RON 19.337 RON 6.551 RON 0 RON 15.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.254 RON 11.254 RON 7.506 RON 3.114 RON 3.748 RON 6.095 RON 4.524 RON 1.571 RON 6.201 RON −106 RON 0 RON 359 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 2.968 RON −2.968 RON −2.968 RON 3.427 RON 2.056 RON 1.371 RON 3.232 RON 195 RON 0 RON 359 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROZA LARISA-IZABELLA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.968 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 34,7 K RON 50,7 K RON 11,3 K RON 0 RON
Venituri totale 34,7 K RON 50,7 K RON 11,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 11,5 K RON 26,9 K RON 7,5 K RON 3,0 K RON
Rezultat net 22,4 K RON 19,3 K RON 3,1 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,19 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (60%)
Active circulante1,4 K RON (40%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe359 RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-86,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 992 RON 23,5 K RON 4,2%
2023 6,6 K RON 25,9 K RON 25,3%
2024 −106 RON 6,1 K RON -1,7%
2025 195 RON 3,4 K RON 5,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,7 K RON 50,7 K RON 11,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 22,4 K RON 19,3 K RON 3,1 K RON −3,0 K RON ▼ 195,3%
Total active 23,5 K RON 25,9 K RON 6,1 K RON 3,4 K RON ▼ 43,8%
Capitaluri proprii 22,5 K RON 19,3 K RON 6,2 K RON 3,2 K RON ▼ 47,9%
Datorii totale 992 RON 6,6 K RON −106 RON 195 RON ▲ 284,0%
Lichiditate curentă 14,10 2,88 – 7,03 –
Marjă netă (%) 64,63 38,04 27,67 – –
Scor bonitate 87 87 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (7.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.