CHESYL U & S SPEDITION SRL

CUI: 36029512 J35/1349/2016 SRL Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36029512
Cod înmatriculare J35/1349/2016
EUID ROONRC.J35/1349/2016
Data înmatriculării 2016-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 315, 307371, CAM.1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Număr: 315
Cod poștal: 307371
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 21.131 RON −21.131 RON −21.131 RON 49.490 RON 32.113 RON 17.377 RON −115.070 RON 164.562 RON 0 RON 12.911 RON 0 RON 2 RON 0
2020 0 RON 0 RON 21.857 RON −21.857 RON −21.857 RON 28.429 RON 11.052 RON 17.377 RON −136.927 RON 165.358 RON 0 RON 12.911 RON 0 RON 2 RON 0
2021 0 RON 0 RON 8.775 RON −8.775 RON −8.775 RON 19.654 RON 2.277 RON 17.377 RON −145.702 RON 165.358 RON 0 RON 12.911 RON 0 RON 2 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEŢAN PREJA ILIE IOAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−145.702 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−8.775 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 841.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−8,8 K RON
Total Active 2021
19,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 21,1 K RON 21,9 K RON 8,8 K RON
Rezultat net −21,1 K RON −21,9 K RON −8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−145.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (11.6%)
Active circulante17,4 K RON (88.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,9 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 164,6 K RON 49,5 K RON 332,5%
2020 165,4 K RON 28,4 K RON 581,7%
2021 165,4 K RON 19,7 K RON 841,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −21,1 K RON −21,9 K RON −8,8 K RON ▲ 59,9%
Total active 49,5 K RON 28,4 K RON 19,7 K RON ▼ 30,9%
Capitaluri proprii −115,1 K RON −136,9 K RON −145,7 K RON ▼ 6,4%
Datorii totale 164,6 K RON 165,4 K RON 165,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,11 0,11 0,11 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 841.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.