CATALEYA FINEAS S.R.L.
CUI: 42611271
J35/1349/2020
SRL
Timiş, Sat Hodoni, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42611271
Cod înmatriculare
J35/1349/2020
EUID
ROONRC.J35/1349/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Hodoni, Comuna Satchinez, PE COASTĂ, 14, 307367, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Hodoni, Comuna Satchinez
Stradă:
PE COASTĂ
Număr:
14
Cod poștal:
307367
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.258 RON | 39.275 RON | 30.062 RON | 8.644 RON | 9.213 RON | 43.316 RON | 0 RON | 43.316 RON | 8.844 RON | 34.472 RON | 38.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.390 RON | 139.392 RON | 112.919 RON | 23.199 RON | 26.473 RON | 165.687 RON | 0 RON | 165.687 RON | 32.043 RON | 133.644 RON | 150.293 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 438.846 RON | 438.846 RON | 352.947 RON | 80.673 RON | 85.899 RON | 234.510 RON | 0 RON | 234.510 RON | 112.716 RON | 121.794 RON | 175.901 RON | 25.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 475.291 RON | 475.291 RON | 401.393 RON | 69.858 RON | 73.898 RON | 381.201 RON | 0 RON | 381.201 RON | 182.574 RON | 198.627 RON | 286.852 RON | 58.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 497.036 RON | 500.392 RON | 432.898 RON | 58.262 RON | 67.494 RON | 360.731 RON | 0 RON | 360.731 RON | 186.488 RON | 174.243 RON | 322.658 RON | 14.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 720.408 RON | 721.002 RON | 663.484 RON | 45.501 RON | 57.518 RON | 978.877 RON | 7.663 RON | 971.214 RON | 197.489 RON | 781.388 RON | 977.472 RON | 89.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALESCU SAMUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
720,4 K RON
Rezultat Net 2025
45,5 K RON
Total Active 2025
978,9 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 139,4 K RON | 438,8 K RON | 475,3 K RON | 497,0 K RON | 720,4 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 139,4 K RON | 438,8 K RON | 475,3 K RON | 500,4 K RON | 721,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 112,9 K RON | 352,9 K RON | 401,4 K RON | 432,9 K RON | 663,5 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 23,2 K RON | 80,7 K RON | 69,9 K RON | 58,3 K RON | 45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 836,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (0.8%)
Active circulante971,2 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri977,5 K RON
Creanțe89,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,3%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,5 K RON | 43,3 K RON | 79,6% |
| 2021 | 133,6 K RON | 165,7 K RON | 80,7% |
| 2022 | 121,8 K RON | 234,5 K RON | 51,9% |
| 2023 | 198,6 K RON | 381,2 K RON | 52,1% |
| 2024 | 174,2 K RON | 360,7 K RON | 48,3% |
| 2025 | 781,4 K RON | 978,9 K RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 139,4 K RON | 438,8 K RON | 475,3 K RON | 497,0 K RON | 720,4 K RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 23,2 K RON | 80,7 K RON | 69,9 K RON | 58,3 K RON | 45,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 43,3 K RON | 165,7 K RON | 234,5 K RON | 381,2 K RON | 360,7 K RON | 978,9 K RON | ▲ 171,4% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | 32,0 K RON | 112,7 K RON | 182,6 K RON | 186,5 K RON | 197,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 133,6 K RON | 121,8 K RON | 198,6 K RON | 174,2 K RON | 781,4 K RON | ▲ 348,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,24 | 1,93 | 1,92 | 2,07 | 1,24 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 22,02 | 16,64 | 18,38 | 14,70 | 11,72 | 6,32 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 90 | 77 | 95 | 62 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.