BMS INTERIOR DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Mareşal Constantin Prezan, 75, 3, 15, 300528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231.887 RON | 233.097 RON | 226.455 RON | 4.367 RON | 6.642 RON | 105.806 RON | 14.390 RON | 91.416 RON | 58.422 RON | 47.384 RON | 0 RON | 84.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 107.768 RON | 129.143 RON | 123.755 RON | 4.429 RON | 5.388 RON | 106.420 RON | 8.223 RON | 98.197 RON | 62.851 RON | 43.569 RON | 0 RON | 77.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,9 K RON | 107,8 K RON |
| Venituri totale | 233,1 K RON | 129,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,5 K RON | 123,8 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,4 K RON | 105,8 K RON | 44,8% |
| 2025 | 43,6 K RON | 106,4 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,9 K RON | 107,8 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 4,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 105,8 K RON | 106,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 58,4 K RON | 62,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 47,4 K RON | 43,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,25 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 1,88 | 4,11 | ▲ 118,6% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.