FLO PAVAJE TIMISOARA S.R.L.
CUI: 42612536
J35/1351/2020
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42612536
Cod înmatriculare
J35/1351/2020
EUID
ROONRC.J35/1351/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CIMBRULUI, 35/B, 307200, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
CIMBRULUI
Număr:
35/B
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.370 RON | 52.370 RON | 75.660 RON | −23.773 RON | −23.290 RON | 6.446 RON | 0 RON | 6.446 RON | −23.373 RON | 29.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 60.786 RON | 60.786 RON | 141.457 RON | −81.279 RON | −80.671 RON | 11.177 RON | 0 RON | 11.177 RON | −104.652 RON | 115.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 88.004 RON | 88.004 RON | 154.009 RON | −66.886 RON | −66.005 RON | 2.739 RON | 0 RON | 2.739 RON | −171.538 RON | 174.277 RON | 0 RON | 2.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 49.250 RON | 49.250 RON | 151.541 RON | −102.784 RON | −102.291 RON | 35.369 RON | 0 RON | 35.369 RON | −274.322 RON | 309.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 78.105 RON | 78.105 RON | 115.923 RON | −38.598 RON | −37.818 RON | 1.468 RON | 0 RON | 1.468 RON | −312.920 RON | 314.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 75.020 RON | 75.020 RON | 61.241 RON | 13.029 RON | 13.779 RON | −8.168 RON | 0 RON | −8.168 RON | −299.891 RON | 291.723 RON | 0 RON | −9.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREGI FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−299.891 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
75,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
−8,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 60,8 K RON | 88,0 K RON | 49,3 K RON | 78,1 K RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 60,8 K RON | 88,0 K RON | 49,3 K RON | 78,1 K RON | 75,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 141,5 K RON | 154,0 K RON | 151,5 K RON | 115,9 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −81,3 K RON | −66,9 K RON | −102,8 K RON | −38,6 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−299.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,8 K RON | 6,4 K RON | 462,6% |
| 2021 | 115,8 K RON | 11,2 K RON | 1.036,3% |
| 2022 | 174,3 K RON | 2,7 K RON | 6.362,8% |
| 2023 | 309,7 K RON | 35,4 K RON | 875,6% |
| 2024 | 314,4 K RON | 1,5 K RON | 21.416,1% |
| 2025 | 291,7 K RON | −8,2 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 60,8 K RON | 88,0 K RON | 49,3 K RON | 78,1 K RON | 75,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −81,3 K RON | −66,9 K RON | −102,8 K RON | −38,6 K RON | 13,0 K RON | ▲ 133,8% |
| Total active | 6,4 K RON | 11,2 K RON | 2,7 K RON | 35,4 K RON | 1,5 K RON | −8,2 K RON | ▼ 656,4% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | −104,7 K RON | −171,5 K RON | −274,3 K RON | −312,9 K RON | −299,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 115,8 K RON | 174,3 K RON | 309,7 K RON | 314,4 K RON | 291,7 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | -0,03 | ▼ 695,7% |
| Marjă netă (%) | -45,39 | -133,71 | -76,00 | -208,70 | -49,42 | 17,37 | ▲ 135,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.