SWIM WHIT AIDA & RAFAEL S.R.L.

CUI: 47916943 J35/1351/2023 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47916943
Cod înmatriculare J35/1351/2023
EUID ROONRC.J35/1351/2023
Data înmatriculării 2023-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Intrarea Carului, 20, 2, 307285

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Intrarea Carului
Număr: 20
Apartament: 2
Cod poștal: 307285

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.515 RON 35.515 RON 20.183 RON 12.279 RON 15.332 RON 17.416 RON 0 RON 17.416 RON 12.479 RON 5.192 RON 2.050 RON 0 RON 0 RON 255 RON 0
2024 113.405 RON 113.792 RON 93.635 RON 14.841 RON 20.157 RON 151.473 RON 111.214 RON 40.259 RON 27.320 RON 124.338 RON 0 RON 0 RON 0 RON 185 RON 0
2025 138.766 RON 138.766 RON 77.595 RON 51.318 RON 61.171 RON 158.973 RON 95.477 RON 63.496 RON 78.638 RON 80.520 RON 0 RON −52 RON 0 RON 185 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂBĂDUŞ CĂTĂLINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
138,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,3 K RON
Total Active 2025
159,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,5 K RON 113,4 K RON 138,8 K RON
Venituri totale 35,5 K RON 113,8 K RON 138,8 K RON
Cheltuieli totale 20,2 K RON 93,6 K RON 77,6 K RON
Rezultat net 12,3 K RON 14,8 K RON 51,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,97 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate95,5 K RON (60.1%)
Active circulante63,5 K RON (39.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar63,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,1%
Marjă netă
37,0%
ROA
32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,2 K RON 17,4 K RON 29,8%
2024 124,3 K RON 151,5 K RON 82,1%
2025 80,5 K RON 159,0 K RON 50,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,5 K RON 113,4 K RON 138,8 K RON ▲ 22,4%
Rezultat net 12,3 K RON 14,8 K RON 51,3 K RON ▲ 245,8%
Total active 17,4 K RON 151,5 K RON 159,0 K RON ▲ 5,0%
Capitaluri proprii 12,5 K RON 27,3 K RON 78,6 K RON ▲ 187,8%
Datorii totale 5,2 K RON 124,3 K RON 80,5 K RON ▼ 35,2%
Lichiditate curentă 3,35 0,32 0,79 ▲ 143,5%
Marjă netă (%) 34,57 13,09 36,98 ▲ 182,5%
Scor bonitate 87 63 78 ▲ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.