TABERNAK SRL
CUI: 8024838
J35/1359/1995
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8024838
Cod înmatriculare
J35/1359/1995
EUID
ROONRC.J35/1359/1995
Data înmatriculării
1995-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA CREANGĂ, 30, 300253
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA CREANGĂ
Număr:
30
Cod poștal:
300253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.939 RON | 126.067 RON | 140.105 RON | −15.298 RON | −14.038 RON | 99.369 RON | 19.626 RON | 79.743 RON | 85.567 RON | 25.627 RON | 0 RON | 45.476 RON | 160 RON | 11.985 RON | 1 |
| 2020 | 47.796 RON | 47.798 RON | 101.194 RON | −53.717 RON | −53.396 RON | 60.636 RON | 10.910 RON | 49.726 RON | 31.849 RON | 40.735 RON | 0 RON | 48.123 RON | 160 RON | 12.108 RON | 1 |
| 2021 | 60.145 RON | 60.948 RON | 127.438 RON | −66.490 RON | −66.490 RON | 284.483 RON | 235.807 RON | 48.676 RON | −34.640 RON | 321.966 RON | 0 RON | 40.663 RON | 9.265 RON | 12.108 RON | 1 |
| 2022 | 74.521 RON | 84.051 RON | 170.208 RON | −86.660 RON | −86.157 RON | 196.003 RON | 194.158 RON | 1.845 RON | −121.301 RON | 317.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.234 RON | 55.234 RON | 119.144 RON | −64.462 RON | −63.910 RON | 157.133 RON | 151.550 RON | 5.583 RON | −185.763 RON | 342.896 RON | 1.400 RON | 3.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.950 RON | 89.714 RON | 132.645 RON | −43.326 RON | −42.931 RON | 285.784 RON | 267.087 RON | 18.697 RON | −229.090 RON | 534.134 RON | 0 RON | 5.440 RON | 0 RON | 19.260 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORDAN MARIUS-VIRGIL
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−229.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,0 K RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
285,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 47,8 K RON | 60,1 K RON | 74,5 K RON | 55,2 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 47,8 K RON | 60,9 K RON | 84,1 K RON | 55,2 K RON | 89,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,1 K RON | 101,2 K RON | 127,4 K RON | 170,2 K RON | 119,1 K RON | 132,6 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −53,7 K RON | −66,5 K RON | −86,7 K RON | −64,5 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−229.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,1 K RON (93.5%)
Active circulante18,7 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,49 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,2%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 99,4 K RON | 25,8% |
| 2020 | 40,7 K RON | 60,6 K RON | 67,2% |
| 2021 | 322,0 K RON | 284,5 K RON | 113,2% |
| 2022 | 317,3 K RON | 196,0 K RON | 161,9% |
| 2023 | 342,9 K RON | 157,1 K RON | 218,2% |
| 2024 | 534,1 K RON | 285,8 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 47,8 K RON | 60,1 K RON | 74,5 K RON | 55,2 K RON | 68,0 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −53,7 K RON | −66,5 K RON | −86,7 K RON | −64,5 K RON | −43,3 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 99,4 K RON | 60,6 K RON | 284,5 K RON | 196,0 K RON | 157,1 K RON | 285,8 K RON | ▲ 81,9% |
| Capitaluri proprii | 85,6 K RON | 31,8 K RON | −34,6 K RON | −121,3 K RON | −185,8 K RON | −229,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 40,7 K RON | 322,0 K RON | 317,3 K RON | 342,9 K RON | 534,1 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 1,22 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | ▲ 114,7% |
| Marjă netă (%) | -12,15 | -112,39 | -110,55 | -116,29 | -116,71 | -63,76 | ▲ 45,4% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 19 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.