HELVETICA TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SATU NOU, 8, 2, 9, 0300554, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.954 RON | 195.498 RON | 307.244 RON | −111.746 RON | −111.746 RON | 885.006 RON | 356.093 RON | 528.913 RON | −2.212.256 RON | 3.100.738 RON | 10.694 RON | 517.141 RON | 0 RON | 3.476 RON | 1 |
| 2024 | 140.529 RON | 185.311 RON | 276.490 RON | −91.179 RON | −91.179 RON | 886.269 RON | 329.769 RON | 556.500 RON | −2.303.435 RON | 3.191.889 RON | 0 RON | 555.017 RON | 0 RON | 2.185 RON | 1 |
| 2025 | 150.033 RON | 292.074 RON | 302.759 RON | −10.685 RON | −10.685 RON | 991.037 RON | 304.008 RON | 687.029 RON | −2.314.120 RON | 3.305.157 RON | 0 RON | 683.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7020 — Activități de consultanță în afaceri și management
Top format din 367 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−2.314.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 140,5 K RON | 150,0 K RON |
| Venituri totale | 195,5 K RON | 185,3 K RON | 292,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,2 K RON | 276,5 K RON | 302,8 K RON |
| Rezultat net | −111,7 K RON | −91,2 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.664 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,10 M RON | 885,0 K RON | 350,4% |
| 2024 | 3,19 M RON | 886,3 K RON | 360,2% |
| 2025 | 3,31 M RON | 991,0 K RON | 333,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 140,5 K RON | 150,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −111,7 K RON | −91,2 K RON | −10,7 K RON | ▲ 88,3% |
| Total active | 885,0 K RON | 886,3 K RON | 991,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −2,21 M RON | −2,30 M RON | −2,31 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 3,19 M RON | 3,31 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,21 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -116,46 | -64,88 | -7,12 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.