GAVIOTA CAFFE SRL
CUI: 37425469
J35/1365/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37425469
Cod înmatriculare
J35/1365/2017
EUID
ROONRC.J35/1365/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VENUS, 5, P, 5, 300693
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VENUS
Număr:
5
Etaj:
P
Apartament:
5
Cod poștal:
300693
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.625 RON | 40.625 RON | 26.036 RON | 13.369 RON | 14.589 RON | 5.628 RON | 0 RON | 5.628 RON | −23.184 RON | 28.812 RON | 4.391 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.770 RON | 30.770 RON | 27.288 RON | 2.612 RON | 3.482 RON | 2.938 RON | 0 RON | 2.938 RON | −20.572 RON | 23.510 RON | 1.978 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.939 RON | 30.939 RON | 37.092 RON | −7.081 RON | −6.153 RON | 1.860 RON | 0 RON | 1.860 RON | −27.653 RON | 29.513 RON | 900 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.960 RON | 27.960 RON | 23.979 RON | 3.142 RON | 3.981 RON | 4.051 RON | 0 RON | 4.051 RON | −24.511 RON | 28.562 RON | 2.201 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.510 RON | 28.510 RON | 26.997 RON | 1.118 RON | 1.513 RON | 4.607 RON | 0 RON | 4.607 RON | −23.393 RON | 28.000 RON | 1.880 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.655 RON | 20.655 RON | 18.723 RON | 1.575 RON | 1.932 RON | 6.336 RON | 0 RON | 6.336 RON | −21.665 RON | 28.001 RON | 1.699 RON | 937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.025 RON | 22.025 RON | 21.856 RON | 85 RON | 169 RON | 10.041 RON | 0 RON | 10.041 RON | −21.580 RON | 31.621 RON | 5.794 RON | 1.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRESCU GABRIELA MARIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
85 RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 30,8 K RON | 30,9 K RON | 28,0 K RON | 28,5 K RON | 20,7 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 30,8 K RON | 30,9 K RON | 28,0 K RON | 28,5 K RON | 20,7 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 27,3 K RON | 37,1 K RON | 24,0 K RON | 27,0 K RON | 18,7 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 2,6 K RON | −7,1 K RON | 3,1 K RON | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 85 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,11 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 5,6 K RON | 511,9% |
| 2020 | 23,5 K RON | 2,9 K RON | 800,2% |
| 2021 | 29,5 K RON | 1,9 K RON | 1.586,7% |
| 2022 | 28,6 K RON | 4,1 K RON | 705,1% |
| 2023 | 28,0 K RON | 4,6 K RON | 607,8% |
| 2024 | 28,0 K RON | 6,3 K RON | 441,9% |
| 2025 | 31,6 K RON | 10,0 K RON | 314,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 30,8 K RON | 30,9 K RON | 28,0 K RON | 28,5 K RON | 20,7 K RON | 22,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 2,6 K RON | −7,1 K RON | 3,1 K RON | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 85 RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 5,6 K RON | 2,9 K RON | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 6,3 K RON | 10,0 K RON | ▲ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −20,6 K RON | −27,7 K RON | −24,5 K RON | −23,4 K RON | −21,7 K RON | −21,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 23,5 K RON | 29,5 K RON | 28,6 K RON | 28,0 K RON | 28,0 K RON | 31,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | ▲ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 32,91 | 8,49 | -22,89 | 11,24 | 3,92 | 7,63 | 0,39 | ▼ 94,9% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 12 | 50 | 32 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.