TAKEBIO S.R.L.
CUI: 42618156
J35/1365/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42618156
Cod înmatriculare
J35/1365/2020
EUID
ROONRC.J35/1365/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR MARIUS NEMŢOC, 5, P, 300699, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR MARIUS NEMŢOC
Număr:
5
Etaj:
P
Cod poștal:
300699
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.508 RON | 21.508 RON | 30.466 RON | −9.603 RON | −8.958 RON | 47.655 RON | 0 RON | 47.655 RON | 397 RON | 47.258 RON | 19.050 RON | 26.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 137.343 RON | 137.451 RON | 194.876 RON | −58.723 RON | −57.425 RON | 102.823 RON | 0 RON | 102.823 RON | −58.326 RON | 161.149 RON | 49.524 RON | 52.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.578 RON | 23.578 RON | 24.860 RON | −1.963 RON | −1.282 RON | 91.575 RON | 0 RON | 91.575 RON | −60.289 RON | 151.864 RON | 74.323 RON | 14.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.786 RON | 78.787 RON | 54.523 RON | 24.264 RON | 24.264 RON | 135.878 RON | 0 RON | 135.878 RON | −36.025 RON | 171.903 RON | 92.617 RON | 31.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.077 RON | 28.077 RON | 140.300 RON | −112.223 RON | −112.223 RON | 8.596 RON | 0 RON | 8.596 RON | −148.248 RON | 156.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTĂ ADRIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−148.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1824.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,1 K RON
Rezultat Net 2024
−112,2 K RON
Total Active 2024
8,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 137,3 K RON | 23,6 K RON | 78,8 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 137,5 K RON | 23,6 K RON | 78,8 K RON | 28,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 194,9 K RON | 24,9 K RON | 54,5 K RON | 140,3 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −58,7 K RON | −2,0 K RON | 24,3 K RON | −112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−148.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-399,7%
Marjă netă
-399,7%
ROA
-1.305,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,3 K RON | 47,7 K RON | 99,2% |
| 2021 | 161,1 K RON | 102,8 K RON | 156,7% |
| 2022 | 151,9 K RON | 91,6 K RON | 165,8% |
| 2023 | 171,9 K RON | 135,9 K RON | 126,5% |
| 2024 | 156,8 K RON | 8,6 K RON | 1.824,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 137,3 K RON | 23,6 K RON | 78,8 K RON | 28,1 K RON | ▼ 64,4% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −58,7 K RON | −2,0 K RON | 24,3 K RON | −112,2 K RON | ▼ 562,5% |
| Total active | 47,7 K RON | 102,8 K RON | 91,6 K RON | 135,9 K RON | 8,6 K RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | 397 RON | −58,3 K RON | −60,3 K RON | −36,0 K RON | −148,2 K RON | ▼ 311,5% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 161,1 K RON | 151,9 K RON | 171,9 K RON | 156,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,64 | 0,60 | 0,79 | 0,05 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -44,65 | -42,76 | -8,33 | 30,80 | -399,70 | ▼ 1.397,7% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 24 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1824.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.