NIKKAR & DAN S.R.L.
CUI: 38713737
J35/137/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38713737
Cod înmatriculare
J35/137/2018
EUID
ROONRC.J35/137/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 93, 300643
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
93
Cod poștal:
300643
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.519 RON | 55.519 RON | 69.685 RON | −15.980 RON | −14.166 RON | 470.580 RON | 465.128 RON | 5.452 RON | −20.269 RON | 490.849 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.895 RON | 70.895 RON | 83.925 RON | −14.983 RON | −13.030 RON | 408.252 RON | 398.753 RON | 9.499 RON | −35.252 RON | 443.504 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.200 RON | 44.200 RON | 109.697 RON | −66.823 RON | −65.497 RON | 337.203 RON | 333.520 RON | 3.683 RON | −102.075 RON | 439.278 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.450 RON | 64.450 RON | 134.316 RON | −71.801 RON | −69.866 RON | 276.547 RON | 270.065 RON | 6.482 RON | −173.876 RON | 450.423 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.500 RON | 171.888 RON | 180.270 RON | −8.382 RON | −8.382 RON | 113.025 RON | 99.948 RON | 13.077 RON | −182.258 RON | 295.283 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.500 RON | 50.500 RON | 48.733 RON | 1.484 RON | 1.767 RON | 113.257 RON | 68.733 RON | 44.524 RON | −180.774 RON | 294.031 RON | 592 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.850 RON | 21.850 RON | 113.383 RON | −91.533 RON | −91.533 RON | 33.767 RON | 31.678 RON | 2.089 RON | −272.307 RON | 306.074 RON | 0 RON | −447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAHLAVANI ALI MOHAMMAD
administrator
KHORRAMABAD, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−272.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 906.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,9 K RON
Rezultat Net 2025
−91,5 K RON
Total Active 2025
33,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 70,9 K RON | 44,2 K RON | 64,5 K RON | 48,5 K RON | 50,5 K RON | 21,9 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 70,9 K RON | 44,2 K RON | 64,5 K RON | 171,9 K RON | 50,5 K RON | 21,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,7 K RON | 83,9 K RON | 109,7 K RON | 134,3 K RON | 180,3 K RON | 48,7 K RON | 113,4 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −15,0 K RON | −66,8 K RON | −71,8 K RON | −8,4 K RON | 1,5 K RON | −91,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−272.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,7 K RON (93.8%)
Active circulante2,1 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-418,9%
Marjă netă
-418,9%
ROA
-271,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490,8 K RON | 470,6 K RON | 104,3% |
| 2020 | 443,5 K RON | 408,3 K RON | 108,6% |
| 2021 | 439,3 K RON | 337,2 K RON | 130,3% |
| 2022 | 450,4 K RON | 276,5 K RON | 162,9% |
| 2023 | 295,3 K RON | 113,0 K RON | 261,3% |
| 2024 | 294,0 K RON | 113,3 K RON | 259,6% |
| 2025 | 306,1 K RON | 33,8 K RON | 906,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 70,9 K RON | 44,2 K RON | 64,5 K RON | 48,5 K RON | 50,5 K RON | 21,9 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −15,0 K RON | −66,8 K RON | −71,8 K RON | −8,4 K RON | 1,5 K RON | −91,5 K RON | ▼ 6.268,0% |
| Total active | 470,6 K RON | 408,3 K RON | 337,2 K RON | 276,5 K RON | 113,0 K RON | 113,3 K RON | 33,8 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −35,3 K RON | −102,1 K RON | −173,9 K RON | −182,3 K RON | −180,8 K RON | −272,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 490,8 K RON | 443,5 K RON | 439,3 K RON | 450,4 K RON | 295,3 K RON | 294,0 K RON | 306,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | -28,78 | -21,13 | -151,18 | -111,41 | -17,28 | 2,94 | -418,92 | ▼ 14.349,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 906.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.