ILI TRI GASTRO SRL
CUI: 31689976
J35/1374/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31689976
Cod înmatriculare
J35/1374/2013
EUID
ROONRC.J35/1374/2013
Data înmatriculării
2013-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URSENI, 16/B, P, 300703, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URSENI
Număr:
16/B
Etaj:
P
Cod poștal:
300703
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.157.934 RON | 1.158.011 RON | 1.004.171 RON | 142.143 RON | 153.840 RON | 727.499 RON | 277.162 RON | 450.337 RON | 431.412 RON | 295.587 RON | 66.603 RON | 310.726 RON | 500 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 478.015 RON | 481.843 RON | 579.458 RON | −102.296 RON | −97.615 RON | 536.592 RON | 201.007 RON | 335.585 RON | 327.997 RON | 208.095 RON | 97.133 RON | 215.341 RON | 500 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 337.992 RON | 408.015 RON | 501.656 RON | −97.259 RON | −93.641 RON | 402.110 RON | 192.017 RON | 210.093 RON | 231.477 RON | 112.942 RON | 31.348 RON | 39.875 RON | 57.691 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 729.255 RON | 880.678 RON | 772.251 RON | 101.854 RON | 108.427 RON | 600.918 RON | 448.224 RON | 152.694 RON | 333.330 RON | 267.088 RON | 18.688 RON | 98.813 RON | 500 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 779.716 RON | 796.151 RON | 758.180 RON | 30.921 RON | 37.971 RON | 582.794 RON | 391.165 RON | 191.629 RON | 358.463 RON | 224.331 RON | 32.945 RON | 103.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 651.242 RON | 662.279 RON | 773.716 RON | −129.958 RON | −111.437 RON | 355.562 RON | 175.960 RON | 179.602 RON | 45.924 RON | 309.638 RON | 30.802 RON | 82.328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 605.955 RON | 754.395 RON | 858.354 RON | −125.071 RON | −103.959 RON | 253.428 RON | 7.199 RON | 246.229 RON | −79.147 RON | 332.575 RON | 0 RON | 90.425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIŢOIU ILIE
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
606,0 K RON
Rezultat Net 2025
−125,1 K RON
Total Active 2025
253,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 478,0 K RON | 338,0 K RON | 729,3 K RON | 779,7 K RON | 651,2 K RON | 606,0 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 481,8 K RON | 408,0 K RON | 880,7 K RON | 796,2 K RON | 662,3 K RON | 754,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 579,5 K RON | 501,7 K RON | 772,3 K RON | 758,2 K RON | 773,7 K RON | 858,4 K RON |
| Rezultat net | 142,1 K RON | −102,3 K RON | −97,3 K RON | 101,9 K RON | 30,9 K RON | −130,0 K RON | −125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 553,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (2.8%)
Active circulante246,2 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,4 K RON
Numerar155,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,6 K RON | 727,5 K RON | 40,6% |
| 2020 | 208,1 K RON | 536,6 K RON | 38,8% |
| 2021 | 112,9 K RON | 402,1 K RON | 28,1% |
| 2022 | 267,1 K RON | 600,9 K RON | 44,5% |
| 2023 | 224,3 K RON | 582,8 K RON | 38,5% |
| 2024 | 309,6 K RON | 355,6 K RON | 87,1% |
| 2025 | 332,6 K RON | 253,4 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 478,0 K RON | 338,0 K RON | 729,3 K RON | 779,7 K RON | 651,2 K RON | 606,0 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 142,1 K RON | −102,3 K RON | −97,3 K RON | 101,9 K RON | 30,9 K RON | −130,0 K RON | −125,1 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 727,5 K RON | 536,6 K RON | 402,1 K RON | 600,9 K RON | 582,8 K RON | 355,6 K RON | 253,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 431,4 K RON | 328,0 K RON | 231,5 K RON | 333,3 K RON | 358,5 K RON | 45,9 K RON | −79,1 K RON | ▼ 272,3% |
| Datorii totale | 295,6 K RON | 208,1 K RON | 112,9 K RON | 267,1 K RON | 224,3 K RON | 309,6 K RON | 332,6 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,61 | 1,86 | 0,57 | 0,85 | 0,58 | 0,74 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 12,28 | -21,40 | -28,78 | 13,97 | 3,97 | -19,96 | -20,64 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 67 | 78 | 68 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.