CONFECTII METALICE OLIVER S.R.L.
CUI: 42621917
J35/1376/2020
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42621917
Cod înmatriculare
J35/1376/2020
EUID
ROONRC.J35/1376/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 11, 307372, HALĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Număr:
11
Cod poștal:
307372
Completare adresă:
HALĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.170 RON | 34.326 RON | 33.044 RON | 329 RON | 1.282 RON | 41.629 RON | 0 RON | 41.629 RON | 529 RON | 41.100 RON | 5.685 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.416 RON | 96.434 RON | 61.138 RON | 32.404 RON | 35.296 RON | 259.513 RON | 143.200 RON | 116.313 RON | 32.933 RON | 226.580 RON | 80.917 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.131 RON | 145.133 RON | 161.368 RON | −18.243 RON | −16.235 RON | 205.549 RON | 104.212 RON | 101.337 RON | 14.690 RON | 190.859 RON | 52.086 RON | 19.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.400 RON | 82.402 RON | 155.697 RON | −73.295 RON | −73.295 RON | 165.879 RON | 65.224 RON | 100.655 RON | −58.605 RON | 224.484 RON | 46.269 RON | 18.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.300 RON | 152.046 RON | 163.442 RON | −11.396 RON | −11.396 RON | 84.399 RON | 1.339 RON | 83.060 RON | −70.002 RON | 154.401 RON | 61.078 RON | 17.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 105.500 RON | 105.501 RON | 110.656 RON | −5.599 RON | −5.155 RON | 59.350 RON | 1.339 RON | 58.011 RON | −75.600 RON | 134.950 RON | 23.421 RON | 15.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPITEA ILIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MARINCOV OLIVER
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
59,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 96,4 K RON | 145,1 K RON | 82,4 K RON | 97,3 K RON | 105,5 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 96,4 K RON | 145,1 K RON | 82,4 K RON | 152,0 K RON | 105,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 61,1 K RON | 161,4 K RON | 155,7 K RON | 163,4 K RON | 110,7 K RON |
| Rezultat net | 329 RON | 32,4 K RON | −18,2 K RON | −73,3 K RON | −11,4 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2.3%)
Active circulante58,0 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,50 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,1 K RON | 41,6 K RON | 98,7% |
| 2021 | 226,6 K RON | 259,5 K RON | 87,3% |
| 2022 | 190,9 K RON | 205,5 K RON | 92,9% |
| 2023 | 224,5 K RON | 165,9 K RON | 135,3% |
| 2024 | 154,4 K RON | 84,4 K RON | 182,9% |
| 2025 | 135,0 K RON | 59,4 K RON | 227,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 96,4 K RON | 145,1 K RON | 82,4 K RON | 97,3 K RON | 105,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 329 RON | 32,4 K RON | −18,2 K RON | −73,3 K RON | −11,4 K RON | −5,6 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 41,6 K RON | 259,5 K RON | 205,5 K RON | 165,9 K RON | 84,4 K RON | 59,4 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 529 RON | 32,9 K RON | 14,7 K RON | −58,6 K RON | −70,0 K RON | −75,6 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 226,6 K RON | 190,9 K RON | 224,5 K RON | 154,4 K RON | 135,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,51 | 0,53 | 0,45 | 0,54 | 0,43 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 33,61 | -12,57 | -88,95 | -11,71 | -5,31 | ▲ 54,7% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 38 | 12 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.