TOP TOURS T & M SRL
CUI: 25745613
J35/1377/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25745613
Cod înmatriculare
J35/1377/2009
EUID
ROONRC.J35/1377/2009
Data înmatriculării
2009-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. AEROPORT, 1, 2, B, 1, 4, 0300231
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. AEROPORT
Număr:
1
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
0300231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.325 RON | 107.325 RON | 261.340 RON | −155.088 RON | −154.015 RON | 2.232 RON | 0 RON | 2.232 RON | −39.064 RON | 41.296 RON | 0 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.633 RON | 27.633 RON | 14.737 RON | 12.579 RON | 12.896 RON | 7.963 RON | 0 RON | 7.963 RON | −26.484 RON | 34.447 RON | 0 RON | 863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34 RON | −34 RON | −34 RON | 7.148 RON | 0 RON | 7.148 RON | −26.519 RON | 33.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.149 RON | 0 RON | 7.149 RON | −26.518 RON | 33.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.149 RON | 0 RON | 7.149 RON | −26.518 RON | 33.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU NICOLETA
administrator
HATEG,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−26.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 470.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
7,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 27,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 27,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 261,3 K RON | 14,7 K RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −155,1 K RON | 12,6 K RON | −34 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,3 K RON | 2,2 K RON | 1.850,2% |
| 2020 | 34,4 K RON | 8,0 K RON | 432,6% |
| 2021 | 33,7 K RON | 7,1 K RON | 471,0% |
| 2022 | 33,7 K RON | 7,1 K RON | 470,9% |
| 2023 | 33,7 K RON | 7,1 K RON | 470,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 27,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −155,1 K RON | 12,6 K RON | −34 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 2,2 K RON | 8,0 K RON | 7,1 K RON | 7,1 K RON | 7,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −39,1 K RON | −26,5 K RON | −26,5 K RON | −26,5 K RON | −26,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 34,4 K RON | 33,7 K RON | 33,7 K RON | 33,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -144,50 | 45,52 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 15 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 470.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.