INSTAL MARIO & DEEA SRL
CUI: 24995530
J35/139/2009
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24995530
Cod înmatriculare
J35/139/2009
EUID
ROONRC.J35/139/2009
Data înmatriculării
2009-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. NICOLAE BALCESCU, 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BALCESCU
Număr:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.057 RON | 6.057 RON | 35.952 RON | −30.077 RON | −29.895 RON | 12.531 RON | 0 RON | 12.531 RON | −100.931 RON | 113.462 RON | 1.140 RON | 11.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.717 RON | 3.717 RON | 39.789 RON | −36.139 RON | −36.072 RON | 15.636 RON | 0 RON | 15.636 RON | −137.070 RON | 152.706 RON | 2.849 RON | 12.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.243 RON | 14.243 RON | 61.185 RON | −47.014 RON | −46.942 RON | 24.075 RON | 0 RON | 24.075 RON | −184.085 RON | 208.160 RON | 2.849 RON | 14.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.595 RON | 9.595 RON | 59.666 RON | −50.185 RON | −50.071 RON | 18.011 RON | 0 RON | 18.011 RON | −241.391 RON | 259.402 RON | 2.849 RON | 15.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.505 RON | 2.505 RON | 14.329 RON | −11.849 RON | −11.824 RON | 14.140 RON | 0 RON | 14.140 RON | −253.239 RON | 267.379 RON | 2.849 RON | 15.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASIE MARIO DANIEL
administrator
SÂNNICOLAU MARE,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−253.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1890.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,5 K RON
Rezultat Net 2023
−11,8 K RON
Total Active 2023
14,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 14,2 K RON | 9,6 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 14,2 K RON | 9,6 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 39,8 K RON | 61,2 K RON | 59,7 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −36,1 K RON | −47,0 K RON | −50,2 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−253.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 415 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-472,0%
Marjă netă
-473,0%
ROA
-83,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,5 K RON | 12,5 K RON | 905,5% |
| 2020 | 152,7 K RON | 15,6 K RON | 976,6% |
| 2021 | 208,2 K RON | 24,1 K RON | 864,6% |
| 2022 | 259,4 K RON | 18,0 K RON | 1.440,2% |
| 2023 | 267,4 K RON | 14,1 K RON | 1.890,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 14,2 K RON | 9,6 K RON | 2,5 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −36,1 K RON | −47,0 K RON | −50,2 K RON | −11,8 K RON | ▲ 76,4% |
| Total active | 12,5 K RON | 15,6 K RON | 24,1 K RON | 18,0 K RON | 14,1 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −100,9 K RON | −137,1 K RON | −184,1 K RON | −241,4 K RON | −253,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 113,5 K RON | 152,7 K RON | 208,2 K RON | 259,4 K RON | 267,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -496,57 | -972,26 | -330,08 | -523,03 | -473,01 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1890.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.