RIO ORIGINAL S.R.L.
CUI: 40407110
J35/139/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40407110
Cod înmatriculare
J35/139/2019
EUID
ROONRC.J35/139/2019
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIHAIL KOGĂLNICEANU, C9, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Bloc:
C9
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 441.450 RON | 473.597 RON | 343.666 RON | 123.680 RON | 129.931 RON | 489.475 RON | 375.687 RON | 113.788 RON | 123.880 RON | 366.754 RON | 0 RON | 901 RON | 0 RON | 1.159 RON | 1 |
| 2020 | 350.694 RON | 366.855 RON | 574.896 RON | −214.570 RON | −208.041 RON | 257.145 RON | 235.504 RON | 21.641 RON | −90.690 RON | 347.835 RON | 12.488 RON | 1.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.231 RON | 151.538 RON | 351.707 RON | −201.919 RON | −200.169 RON | 27.338 RON | 17.229 RON | 10.109 RON | −321.976 RON | 349.314 RON | 0 RON | 10.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.416 RON | −3.416 RON | −3.416 RON | 23.922 RON | 13.813 RON | 10.109 RON | −325.393 RON | 349.315 RON | 0 RON | 10.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRINGA CONSTANTIN ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−325.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1460.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−3,4 K RON
Total Active 2022
23,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,5 K RON | 350,7 K RON | 65,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 473,6 K RON | 366,9 K RON | 151,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 343,7 K RON | 574,9 K RON | 351,7 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −214,6 K RON | −201,9 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −188,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−325.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (57.7%)
Active circulante10,1 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,8 K RON | 489,5 K RON | 74,9% |
| 2020 | 347,8 K RON | 257,1 K RON | 135,3% |
| 2021 | 349,3 K RON | 27,3 K RON | 1.277,8% |
| 2022 | 349,3 K RON | 23,9 K RON | 1.460,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,5 K RON | 350,7 K RON | 65,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −214,6 K RON | −201,9 K RON | −3,4 K RON | ▲ 98,3% |
| Total active | 489,5 K RON | 257,1 K RON | 27,3 K RON | 23,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 123,9 K RON | −90,7 K RON | −322,0 K RON | −325,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 366,8 K RON | 347,8 K RON | 349,3 K RON | 349,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 28,02 | -61,18 | -309,54 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1460.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.