TIMOFTI M&M TRANSPORTER S.R.L.
CUI: 40798581
J35/1402/2019
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40798581
Cod înmatriculare
J35/1402/2019
EUID
ROONRC.J35/1402/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, PONGRATZ NORBERT, 13, 305500, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
PONGRATZ NORBERT
Număr:
13
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 445.784 RON | 450.743 RON | 536.407 RON | −90.135 RON | −85.664 RON | 504.820 RON | 421.332 RON | 83.488 RON | −89.135 RON | 600.533 RON | 0 RON | 82.681 RON | 0 RON | 6.578 RON | 5 |
| 2020 | 1.160.546 RON | 1.204.632 RON | 1.380.981 RON | −187.556 RON | −176.349 RON | 756.015 RON | 536.859 RON | 219.156 RON | −276.691 RON | 1.035.770 RON | 0 RON | 204.092 RON | 0 RON | 3.064 RON | 8 |
| 2021 | 818.570 RON | 915.227 RON | 1.120.632 RON | −214.516 RON | −205.405 RON | 377.288 RON | 242.336 RON | 134.952 RON | −491.207 RON | 868.495 RON | 0 RON | 123.925 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 45.023 RON | 60.045 RON | 190.691 RON | −131.096 RON | −130.646 RON | 208.099 RON | 117.242 RON | 90.857 RON | −622.302 RON | 830.401 RON | 0 RON | 90.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.000 RON | 199.891 RON | 136.606 RON | 52.284 RON | 63.285 RON | 123.584 RON | 8.314 RON | 115.270 RON | −570.019 RON | 693.603 RON | 0 RON | 115.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.819 RON | 8.100 RON | −281 RON | −281 RON | 101.554 RON | 6.008 RON | 95.546 RON | −570.300 RON | 671.854 RON | 0 RON | 95.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.190 RON | 16.288 RON | −14.098 RON | −14.098 RON | 101.216 RON | 4.254 RON | 96.962 RON | −584.397 RON | 685.613 RON | 0 RON | 97.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAUR-TIMOFTI MIRABELA-PETRONELA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−584.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
101,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,8 K RON | 1,16 M RON | 818,6 K RON | 45,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 450,7 K RON | 1,20 M RON | 915,2 K RON | 60,0 K RON | 199,9 K RON | 7,8 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,4 K RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 190,7 K RON | 136,6 K RON | 8,1 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −90,1 K RON | −187,6 K RON | −214,5 K RON | −131,1 K RON | 52,3 K RON | −281 RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −284,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−584.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (4.2%)
Active circulante97,0 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,5 K RON | 504,8 K RON | 119,0% |
| 2020 | 1,04 M RON | 756,0 K RON | 137,0% |
| 2021 | 868,5 K RON | 377,3 K RON | 230,2% |
| 2022 | 830,4 K RON | 208,1 K RON | 399,0% |
| 2023 | 693,6 K RON | 123,6 K RON | 561,2% |
| 2024 | 671,9 K RON | 101,6 K RON | 661,6% |
| 2025 | 685,6 K RON | 101,2 K RON | 677,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,8 K RON | 1,16 M RON | 818,6 K RON | 45,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −90,1 K RON | −187,6 K RON | −214,5 K RON | −131,1 K RON | 52,3 K RON | −281 RON | −14,1 K RON | ▼ 4.917,1% |
| Total active | 504,8 K RON | 756,0 K RON | 377,3 K RON | 208,1 K RON | 123,6 K RON | 101,6 K RON | 101,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −89,1 K RON | −276,7 K RON | −491,2 K RON | −622,3 K RON | −570,0 K RON | −570,3 K RON | −584,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 600,5 K RON | 1,04 M RON | 868,5 K RON | 830,4 K RON | 693,6 K RON | 671,9 K RON | 685,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -20,22 | -16,16 | -26,21 | -291,18 | 746,91 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 50 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.