BANATTELS SRL
CUI: 20360942
J35/14/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20360942
Cod înmatriculare
J35/14/2007
EUID
ROONRC.J35/14/2007
Data înmatriculării
2007-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MIRCEA CEL BĂTRÂN, 35, 3, 13
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BĂTRÂN
Bloc:
35
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.286 RON | 55.401 RON | 36.236 RON | 17.504 RON | 19.165 RON | 264.898 RON | 42.366 RON | 222.532 RON | 196.460 RON | 68.438 RON | −2.914 RON | 22.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.084 RON | 50.168 RON | 21.500 RON | 27.163 RON | 28.668 RON | 254.797 RON | 47.240 RON | 207.557 RON | 223.623 RON | 31.174 RON | 0 RON | 28.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.391 RON | 29.502 RON | 26.938 RON | 1.785 RON | 2.564 RON | 312.016 RON | 110.940 RON | 201.076 RON | 290.516 RON | 21.500 RON | 0 RON | 11.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.182 RON | 62.904 RON | 46.143 RON | 14.912 RON | 16.761 RON | 338.952 RON | 83.373 RON | 255.579 RON | 16.937 RON | 322.015 RON | 2.805 RON | 12.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.906 RON | 101.604 RON | 28.065 RON | 63.617 RON | 73.539 RON | 380.760 RON | 84.749 RON | 296.011 RON | 80.554 RON | 300.206 RON | 0 RON | 8.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.492 RON | 49.090 RON | 15.053 RON | 28.700 RON | 34.037 RON | 367.052 RON | 65.665 RON | 301.387 RON | 28.940 RON | 354.318 RON | 0 RON | 7.731 RON | 0 RON | 16.206 RON | 0 |
| 2025 | 84.980 RON | 87.768 RON | 37.721 RON | 42.200 RON | 50.047 RON | 300.415 RON | 65.108 RON | 235.307 RON | 42.440 RON | 257.975 RON | 0 RON | 50.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZOKE ZSOLT
administrator
ARAD,ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,2 K RON
Total Active 2025
300,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 50,1 K RON | 29,4 K RON | 62,2 K RON | 97,9 K RON | 37,5 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 50,2 K RON | 29,5 K RON | 62,9 K RON | 101,6 K RON | 49,1 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 21,5 K RON | 26,9 K RON | 46,1 K RON | 28,1 K RON | 15,1 K RON | 37,7 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 27,2 K RON | 1,8 K RON | 14,9 K RON | 63,6 K RON | 28,7 K RON | 42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,1 K RON (21.7%)
Active circulante235,3 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,9 K RON
Numerar129,4 K RON
Alte active circulante55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
49,7%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,4 K RON | 264,9 K RON | 25,8% |
| 2020 | 31,2 K RON | 254,8 K RON | 12,2% |
| 2021 | 21,5 K RON | 312,0 K RON | 6,9% |
| 2022 | 322,0 K RON | 339,0 K RON | 95,0% |
| 2023 | 300,2 K RON | 380,8 K RON | 78,8% |
| 2024 | 354,3 K RON | 367,1 K RON | 96,5% |
| 2025 | 258,0 K RON | 300,4 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 50,1 K RON | 29,4 K RON | 62,2 K RON | 97,9 K RON | 37,5 K RON | 85,0 K RON | ▲ 126,7% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 27,2 K RON | 1,8 K RON | 14,9 K RON | 63,6 K RON | 28,7 K RON | 42,2 K RON | ▲ 47,0% |
| Total active | 264,9 K RON | 254,8 K RON | 312,0 K RON | 339,0 K RON | 380,8 K RON | 367,1 K RON | 300,4 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 196,5 K RON | 223,6 K RON | 290,5 K RON | 16,9 K RON | 80,6 K RON | 28,9 K RON | 42,4 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 68,4 K RON | 31,2 K RON | 21,5 K RON | 322,0 K RON | 300,2 K RON | 354,3 K RON | 258,0 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 6,66 | 9,35 | 0,79 | 0,99 | 0,85 | 0,91 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 31,66 | 54,23 | 6,07 | 23,98 | 64,98 | 76,55 | 49,66 | ▼ 35,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 61 | 73 | 46 | 73 | ▲ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.