PHAN WOOD SRL
CUI: 26375799
J35/14/2010
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26375799
Cod înmatriculare
J35/14/2010
EUID
ROONRC.J35/14/2010
Data înmatriculării
2010-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 144, 307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.729 RON | 37.160 RON | 22.536 RON | 13.509 RON | 14.624 RON | 79.822 RON | 48.466 RON | 31.356 RON | −55.552 RON | 135.374 RON | 3.115 RON | 23.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.751 RON | 23.751 RON | 20.964 RON | 2.074 RON | 2.787 RON | 86.194 RON | 43.996 RON | 42.198 RON | −53.478 RON | 139.672 RON | 0 RON | 37.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.468 RON | 36.468 RON | 55.234 RON | −19.860 RON | −18.766 RON | 83.402 RON | 31.484 RON | 51.918 RON | −73.337 RON | 157.174 RON | 0 RON | 40.088 RON | 0 RON | 435 RON | 0 |
| 2022 | 56.960 RON | 65.487 RON | 79.436 RON | −15.808 RON | −13.949 RON | 167.023 RON | 110.767 RON | 56.256 RON | −89.145 RON | 243.049 RON | 0 RON | 49.403 RON | 14.094 RON | 975 RON | 0 |
| 2023 | 15.421 RON | 58.687 RON | 68.795 RON | −10.108 RON | −10.108 RON | 119.526 RON | 68.517 RON | 51.009 RON | −99.253 RON | 209.695 RON | 0 RON | 39.657 RON | 9.969 RON | 885 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.856 RON | 55.947 RON | −51.091 RON | −51.091 RON | 91.714 RON | 43.902 RON | 47.812 RON | −150.344 RON | 237.247 RON | 0 RON | 43.862 RON | 5.844 RON | 1.033 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ ŞTEFAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−51,1 K RON
Total Active 2024
91,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 19,8 K RON | 36,5 K RON | 57,0 K RON | 15,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,2 K RON | 23,8 K RON | 36,5 K RON | 65,5 K RON | 58,7 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 21,0 K RON | 55,2 K RON | 79,4 K RON | 68,8 K RON | 55,9 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 2,1 K RON | −19,9 K RON | −15,8 K RON | −10,1 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,9 K RON (47.9%)
Active circulante47,8 K RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,9 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,4 K RON | 79,8 K RON | 169,6% |
| 2020 | 139,7 K RON | 86,2 K RON | 162,0% |
| 2021 | 157,2 K RON | 83,4 K RON | 188,5% |
| 2022 | 243,0 K RON | 167,0 K RON | 145,5% |
| 2023 | 209,7 K RON | 119,5 K RON | 175,4% |
| 2024 | 237,2 K RON | 91,7 K RON | 258,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 19,8 K RON | 36,5 K RON | 57,0 K RON | 15,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 2,1 K RON | −19,9 K RON | −15,8 K RON | −10,1 K RON | −51,1 K RON | ▼ 405,5% |
| Total active | 79,8 K RON | 86,2 K RON | 83,4 K RON | 167,0 K RON | 119,5 K RON | 91,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −55,6 K RON | −53,5 K RON | −73,3 K RON | −89,1 K RON | −99,3 K RON | −150,3 K RON | ▼ 51,5% |
| Datorii totale | 135,4 K RON | 139,7 K RON | 157,2 K RON | 243,0 K RON | 209,7 K RON | 237,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,33 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 50,54 | 10,50 | -54,46 | -27,75 | -65,55 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 27 | 27 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.