CEREAL & LEGUM COS SRL
CUI: 37445172
J35/1426/2017
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37445172
Cod înmatriculare
J35/1426/2017
EUID
ROONRC.J35/1426/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Morii, 102, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Morii
Număr:
102
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.329 RON | 306.623 RON | 374.780 RON | −74.462 RON | −68.157 RON | 575.873 RON | 165.851 RON | 410.022 RON | 151.456 RON | 379.027 RON | 205.350 RON | 192.491 RON | 45.390 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 428.644 RON | 601.955 RON | 646.936 RON | −54.238 RON | −44.981 RON | 585.885 RON | 173.603 RON | 412.282 RON | 97.218 RON | 488.667 RON | 224.929 RON | 133.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 609.880 RON | 643.268 RON | 525.311 RON | 105.105 RON | 117.957 RON | 507.284 RON | 118.745 RON | 388.539 RON | 167.010 RON | 340.274 RON | 158.265 RON | 88.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.058.119 RON | 1.458.269 RON | 1.150.315 RON | 301.196 RON | 307.954 RON | 1.403.200 RON | 391.398 RON | 1.011.802 RON | 266.542 RON | 1.136.658 RON | 527.303 RON | 443.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 716.869 RON | 548.660 RON | 743.002 RON | −198.949 RON | −194.342 RON | 1.047.391 RON | 627.509 RON | 419.882 RON | 67.592 RON | 979.799 RON | 281.190 RON | 122.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 747.246 RON | 883.829 RON | 971.948 RON | −107.638 RON | −88.119 RON | 1.001.797 RON | 527.301 RON | 474.496 RON | −75.916 RON | 1.077.713 RON | 339.184 RON | 117.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 691.164 RON | 747.991 RON | 960.067 RON | −231.966 RON | −212.076 RON | 814.694 RON | 441.216 RON | 373.478 RON | −307.882 RON | 1.122.576 RON | 331.719 RON | 30.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENŢA BENIAMIN COSMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−307.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,2 K RON
Rezultat Net 2025
−232,0 K RON
Total Active 2025
814,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,3 K RON | 428,6 K RON | 609,9 K RON | 1,06 M RON | 716,9 K RON | 747,2 K RON | 691,2 K RON |
| Venituri totale | 306,6 K RON | 602,0 K RON | 643,3 K RON | 1,46 M RON | 548,7 K RON | 883,8 K RON | 748,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 374,8 K RON | 646,9 K RON | 525,3 K RON | 1,15 M RON | 743,0 K RON | 971,9 K RON | 960,1 K RON |
| Rezultat net | −74,5 K RON | −54,2 K RON | 105,1 K RON | 301,2 K RON | −198,9 K RON | −107,6 K RON | −232,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 915,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−307.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate441,2 K RON (54.2%)
Active circulante373,5 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,7 K RON
Creanțe30,2 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,08 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,91 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,0 K RON | 575,9 K RON | 65,8% |
| 2020 | 488,7 K RON | 585,9 K RON | 83,4% |
| 2021 | 340,3 K RON | 507,3 K RON | 67,1% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 81,0% |
| 2023 | 979,8 K RON | 1,05 M RON | 93,6% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 107,6% |
| 2025 | 1,12 M RON | 814,7 K RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,3 K RON | 428,6 K RON | 609,9 K RON | 1,06 M RON | 716,9 K RON | 747,2 K RON | 691,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −74,5 K RON | −54,2 K RON | 105,1 K RON | 301,2 K RON | −198,9 K RON | −107,6 K RON | −232,0 K RON | ▼ 115,5% |
| Total active | 575,9 K RON | 585,9 K RON | 507,3 K RON | 1,40 M RON | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 814,7 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 151,5 K RON | 97,2 K RON | 167,0 K RON | 266,5 K RON | 67,6 K RON | −75,9 K RON | −307,9 K RON | ▼ 305,6% |
| Datorii totale | 379,0 K RON | 488,7 K RON | 340,3 K RON | 1,14 M RON | 979,8 K RON | 1,08 M RON | 1,12 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,84 | 1,14 | 0,89 | 0,43 | 0,44 | 0,33 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -22,41 | -12,65 | 17,23 | 28,47 | -27,75 | -14,40 | -33,56 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 44 | 45 | 85 | 68 | 18 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 915,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.