AISHA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42641345
J35/1430/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42641345
Cod înmatriculare
J35/1430/2020
EUID
ROONRC.J35/1430/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Constructorilor, 38, 82, 300571, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Constructorilor
Număr:
38
Apartament:
82
Cod poștal:
300571
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 288.433 RON | 288.433 RON | 28.916 RON | 256.691 RON | 259.517 RON | 261.038 RON | 4.890 RON | 256.148 RON | 256.769 RON | 4.269 RON | 5.273 RON | 117.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 282.714 RON | 282.714 RON | 89.866 RON | 190.021 RON | 192.848 RON | 358.004 RON | 3.712 RON | 354.292 RON | 190.261 RON | 167.743 RON | 4.008 RON | 320.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.403 RON | 49.403 RON | 146.746 RON | −97.837 RON | −97.343 RON | 202.537 RON | 10.324 RON | 192.213 RON | −97.576 RON | 300.113 RON | 23.818 RON | 132.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.903 RON | 89.903 RON | 163.356 RON | −74.352 RON | −73.453 RON | 68.912 RON | 4.619 RON | 64.293 RON | −171.928 RON | 240.840 RON | 34.685 RON | 27.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNESCU ZENOVIA-JENICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Alte activități de telecomunicații
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,9 K RON
Rezultat Net 2024
−74,4 K RON
Total Active 2024
68,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 282,7 K RON | 49,4 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 288,4 K RON | 282,7 K RON | 49,4 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 89,9 K RON | 146,7 K RON | 163,4 K RON |
| Rezultat net | 256,7 K RON | 190,0 K RON | −97,8 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −29,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (6.7%)
Active circulante64,3 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,7%
Marjă netă
-82,7%
ROA
-107,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,3 K RON | 261,0 K RON | 1,6% |
| 2022 | 167,7 K RON | 358,0 K RON | 46,9% |
| 2023 | 300,1 K RON | 202,5 K RON | 148,2% |
| 2024 | 240,8 K RON | 68,9 K RON | 349,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 282,7 K RON | 49,4 K RON | 89,9 K RON | ▲ 82,0% |
| Rezultat net | 256,7 K RON | 190,0 K RON | −97,8 K RON | −74,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 261,0 K RON | 358,0 K RON | 202,5 K RON | 68,9 K RON | ▼ 66,0% |
| Capitaluri proprii | 256,8 K RON | 190,3 K RON | −97,6 K RON | −171,9 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 167,7 K RON | 300,1 K RON | 240,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 60,00 | 2,11 | 0,64 | 0,27 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 89,00 | 67,21 | -198,04 | -82,70 | ▲ 58,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.