VALMINA DECO CONSTRUCT SRL
CUI: 31722541
J35/1431/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31722541
Cod înmatriculare
J35/1431/2013
EUID
ROONRC.J35/1431/2013
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEJ, 6, 56, A, M, 11, 300637, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DEJ
Număr:
6
Bloc:
56
Scară:
A
Etaj:
M
Apartament:
11
Cod poștal:
300637
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.997 RON | 159.998 RON | 82.773 RON | 75.625 RON | 77.225 RON | 313.869 RON | 0 RON | 313.869 RON | 303.544 RON | 10.325 RON | 0 RON | 249.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.835 RON | 191.839 RON | 43.729 RON | 146.192 RON | 148.110 RON | 509.476 RON | 0 RON | 509.476 RON | 449.736 RON | 59.740 RON | 0 RON | 249.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 4 RON | 36.816 RON | −36.812 RON | −36.812 RON | 507.419 RON | 0 RON | 507.419 RON | 412.923 RON | 94.496 RON | 0 RON | 249.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.359 RON | 290.362 RON | 118.095 RON | 169.363 RON | 172.267 RON | 591.815 RON | 0 RON | 591.815 RON | 582.286 RON | 9.529 RON | 0 RON | 224.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.111 RON | 450.122 RON | 368.702 RON | 77.594 RON | 81.420 RON | 724.487 RON | 0 RON | 724.487 RON | 659.880 RON | 64.607 RON | 20.569 RON | 614.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
450,1 K RON
Rezultat Net 2023
77,6 K RON
Total Active 2023
724,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 191,8 K RON | 0 RON | 290,4 K RON | 450,1 K RON |
| Venituri totale | 160,0 K RON | 191,8 K RON | 4 RON | 290,4 K RON | 450,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 43,7 K RON | 36,8 K RON | 118,1 K RON | 368,7 K RON |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 146,2 K RON | −36,8 K RON | 169,4 K RON | 77,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 422,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante724,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe614,1 K RON
Numerar89,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,88 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 498 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
17,2%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 313,9 K RON | 3,3% |
| 2020 | 59,7 K RON | 509,5 K RON | 11,7% |
| 2021 | 94,5 K RON | 507,4 K RON | 18,6% |
| 2022 | 9,5 K RON | 591,8 K RON | 1,6% |
| 2023 | 64,6 K RON | 724,5 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 191,8 K RON | 0 RON | 290,4 K RON | 450,1 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 146,2 K RON | −36,8 K RON | 169,4 K RON | 77,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 313,9 K RON | 509,5 K RON | 507,4 K RON | 591,8 K RON | 724,5 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 303,5 K RON | 449,7 K RON | 412,9 K RON | 582,3 K RON | 659,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 59,7 K RON | 94,5 K RON | 9,5 K RON | 64,6 K RON | ▲ 578,0% |
| Lichiditate curentă | 30,40 | 8,53 | 5,37 | 62,11 | 11,21 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 47,27 | 76,21 | – | 58,33 | 17,24 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (77,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.