MAST MELOTI SRL
CUI: 37450314
J35/1432/2017
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37450314
Cod înmatriculare
J35/1432/2017
EUID
ROONRC.J35/1432/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 462, 307125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.834 RON | 413.626 RON | 330.478 RON | 79.137 RON | 83.148 RON | 358.452 RON | 27.860 RON | 330.592 RON | 277.019 RON | 81.433 RON | 686 RON | 283.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.922.050 RON | 2.628.811 RON | 1.258.736 RON | 1.338.749 RON | 1.370.075 RON | 2.223.406 RON | 41.335 RON | 2.182.071 RON | 1.615.768 RON | 607.638 RON | 50.610 RON | 1.992.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.806.305 RON | 2.896.162 RON | 2.682.814 RON | 185.367 RON | 213.348 RON | 2.829.478 RON | 553.661 RON | 2.275.817 RON | 915.110 RON | 1.914.368 RON | 250.765 RON | 1.996.940 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 1.844.195 RON | 2.134.700 RON | 2.079.533 RON | 36.835 RON | 55.167 RON | 3.159.916 RON | 553.661 RON | 2.606.255 RON | 951.945 RON | 2.207.971 RON | 924.503 RON | 1.662.533 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 2.020.324 RON | 2.216.757 RON | 2.154.725 RON | 40.504 RON | 62.032 RON | 3.054.536 RON | 553.661 RON | 2.500.875 RON | 316.982 RON | 2.737.554 RON | 739.731 RON | 1.714.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.310.268 RON | 5.676.464 RON | 5.118.363 RON | 470.165 RON | 558.101 RON | 4.755.427 RON | 596.686 RON | 4.158.741 RON | 787.148 RON | 3.968.279 RON | 1.066.558 RON | 2.717.322 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L.
administrator concordatar
Reșed.: Loc. Timişoara | Municipiul Timişoara, Timiş, România
MĂNESCU ADRIAN-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,31 M RON
Rezultat Net 2024
470,2 K RON
Total Active 2024
4,76 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,8 K RON | 2,92 M RON | 2,81 M RON | 1,84 M RON | 2,02 M RON | 4,31 M RON |
| Venituri totale | 413,6 K RON | 2,63 M RON | 2,90 M RON | 2,13 M RON | 2,22 M RON | 5,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 330,5 K RON | 1,26 M RON | 2,68 M RON | 2,08 M RON | 2,15 M RON | 5,12 M RON |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 1,34 M RON | 185,4 K RON | 36,8 K RON | 40,5 K RON | 470,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596,7 K RON (12.5%)
Active circulante4,16 M RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe2,72 M RON
Numerar374,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,9%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,4 K RON | 358,5 K RON | 22,7% |
| 2020 | 607,6 K RON | 2,22 M RON | 27,3% |
| 2021 | 1,91 M RON | 2,83 M RON | 67,7% |
| 2022 | 2,21 M RON | 3,16 M RON | 69,9% |
| 2023 | 2,74 M RON | 3,05 M RON | 89,6% |
| 2024 | 3,97 M RON | 4,76 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,8 K RON | 2,92 M RON | 2,81 M RON | 1,84 M RON | 2,02 M RON | 4,31 M RON | ▲ 113,3% |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 1,34 M RON | 185,4 K RON | 36,8 K RON | 40,5 K RON | 470,2 K RON | ▲ 1.060,8% |
| Total active | 358,5 K RON | 2,22 M RON | 2,83 M RON | 3,16 M RON | 3,05 M RON | 4,76 M RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 277,0 K RON | 1,62 M RON | 915,1 K RON | 951,9 K RON | 317,0 K RON | 787,1 K RON | ▲ 148,3% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 607,6 K RON | 1,91 M RON | 2,21 M RON | 2,74 M RON | 3,97 M RON | ▲ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 4,06 | 3,59 | 1,19 | 1,18 | 0,91 | 1,05 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 19,17 | 45,82 | 6,61 | 2,00 | 2,00 | 10,91 | ▲ 445,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 55 | 58 | 80 | ▲ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (470,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.