MULTICO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40812210
J35/1432/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40812210
Cod înmatriculare
J35/1432/2019
EUID
ROONRC.J35/1432/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Emanuil Ungureanu, 15, 1, 300079
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Emanuil Ungureanu
Număr:
15
Apartament:
1
Cod poștal:
300079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.793 RON | 144.793 RON | 41.825 RON | 98.624 RON | 102.968 RON | 3.479.328 RON | 2.153.926 RON | 1.325.402 RON | 108.624 RON | 3.370.704 RON | 0 RON | 20.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 208.624 RON | 208.624 RON | 92.812 RON | 110.022 RON | 115.812 RON | 3.309.158 RON | 2.089.473 RON | 1.219.685 RON | 218.646 RON | 3.090.512 RON | 0 RON | 1.041.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 212.115 RON | 212.115 RON | 99.153 RON | 106.599 RON | 112.962 RON | 3.415.607 RON | 2.314.345 RON | 1.101.262 RON | 325.244 RON | 3.090.363 RON | 0 RON | 521.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.952 RON | 235.249 RON | 94.979 RON | 133.354 RON | 140.270 RON | 2.948.022 RON | 2.280.918 RON | 667.104 RON | 145.354 RON | 2.802.668 RON | 0 RON | 634.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.144 RON | 226.528 RON | 156.483 RON | 59.062 RON | 70.045 RON | 3.835.631 RON | 3.415.826 RON | 419.805 RON | 204.416 RON | 3.631.215 RON | 0 RON | 207.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 408.947 RON | 409.422 RON | 166.957 RON | 235.546 RON | 242.465 RON | 3.639.985 RON | 3.349.351 RON | 290.634 RON | 336.911 RON | 3.303.074 RON | 0 RON | 123.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 392.295 RON | 398.958 RON | 173.621 RON | 218.830 RON | 225.337 RON | 3.642.413 RON | 3.282.875 RON | 359.538 RON | 555.741 RON | 3.086.672 RON | 0 RON | 155.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOGH FLAVIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,3 K RON
Rezultat Net 2025
218,8 K RON
Total Active 2025
3,64 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 208,6 K RON | 212,1 K RON | 235,0 K RON | 226,1 K RON | 408,9 K RON | 392,3 K RON |
| Venituri totale | 144,8 K RON | 208,6 K RON | 212,1 K RON | 235,2 K RON | 226,5 K RON | 409,4 K RON | 399,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 92,8 K RON | 99,2 K RON | 95,0 K RON | 156,5 K RON | 167,0 K RON | 173,6 K RON |
| Rezultat net | 98,6 K RON | 110,0 K RON | 106,6 K RON | 133,4 K RON | 59,1 K RON | 235,5 K RON | 218,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,28 M RON (90.1%)
Active circulante359,5 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe155,3 K RON
Numerar204,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,4%
Marjă netă
55,8%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,37 M RON | 3,48 M RON | 96,9% |
| 2020 | 3,09 M RON | 3,31 M RON | 93,4% |
| 2021 | 3,09 M RON | 3,42 M RON | 90,5% |
| 2022 | 2,80 M RON | 2,95 M RON | 95,1% |
| 2023 | 3,63 M RON | 3,84 M RON | 94,7% |
| 2024 | 3,30 M RON | 3,64 M RON | 90,7% |
| 2025 | 3,09 M RON | 3,64 M RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,8 K RON | 208,6 K RON | 212,1 K RON | 235,0 K RON | 226,1 K RON | 408,9 K RON | 392,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 98,6 K RON | 110,0 K RON | 106,6 K RON | 133,4 K RON | 59,1 K RON | 235,5 K RON | 218,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 3,48 M RON | 3,31 M RON | 3,42 M RON | 2,95 M RON | 3,84 M RON | 3,64 M RON | 3,64 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 108,6 K RON | 218,6 K RON | 325,2 K RON | 145,4 K RON | 204,4 K RON | 336,9 K RON | 555,7 K RON | ▲ 65,0% |
| Datorii totale | 3,37 M RON | 3,09 M RON | 3,09 M RON | 2,80 M RON | 3,63 M RON | 3,30 M RON | 3,09 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,24 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 68,11 | 52,74 | 50,26 | 56,76 | 26,12 | 57,60 | 55,78 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 41 | 56 | 41 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.