AMI EXECUTION S.R.L.
CUI: 39255840
J35/1434/2018
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39255840
Cod înmatriculare
J35/1434/2018
EUID
ROONRC.J35/1434/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, VENUS, 5, 307289
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
VENUS
Număr:
5
Cod poștal:
307289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.181 RON | 127.181 RON | 219.961 RON | −94.052 RON | −92.780 RON | 94.784 RON | 67.313 RON | 27.471 RON | −116.685 RON | 211.469 RON | 13.533 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 253.271 RON | 296.831 RON | 408.756 RON | −114.654 RON | −111.925 RON | 233.368 RON | 180.697 RON | 52.671 RON | −231.339 RON | 464.707 RON | 32.745 RON | 14.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.460 RON | 292.460 RON | 532.171 RON | −242.635 RON | −239.711 RON | 165.669 RON | 134.372 RON | 31.297 RON | −473.974 RON | 639.643 RON | 1.805 RON | 10.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 723.766 RON | 753.705 RON | 754.824 RON | −8.656 RON | −1.119 RON | 239.444 RON | 162.886 RON | 76.558 RON | −482.631 RON | 722.075 RON | 23.129 RON | 21.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 543.628 RON | 545.729 RON | 576.943 RON | −36.670 RON | −31.214 RON | 267.764 RON | 129.700 RON | 138.064 RON | −519.300 RON | 787.064 RON | 11.549 RON | 21.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 772.062 RON | 772.062 RON | 749.693 RON | 1.812 RON | 22.369 RON | 241.942 RON | 76.801 RON | 165.141 RON | −517.488 RON | 759.430 RON | 89.527 RON | 26.811 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORJESCU ANA MARIA IONELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−517.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
772,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
241,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 253,3 K RON | 292,5 K RON | 723,8 K RON | 543,6 K RON | 772,1 K RON |
| Venituri totale | 127,2 K RON | 296,8 K RON | 292,5 K RON | 753,7 K RON | 545,7 K RON | 772,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,0 K RON | 408,8 K RON | 532,2 K RON | 754,8 K RON | 576,9 K RON | 749,7 K RON |
| Rezultat net | −94,1 K RON | −114,7 K RON | −242,6 K RON | −8,7 K RON | −36,7 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 904,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−517.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (31.7%)
Active circulante165,1 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,5 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,80 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,5 K RON | 94,8 K RON | 223,1% |
| 2020 | 464,7 K RON | 233,4 K RON | 199,1% |
| 2021 | 639,6 K RON | 165,7 K RON | 386,1% |
| 2022 | 722,1 K RON | 239,4 K RON | 301,6% |
| 2023 | 787,1 K RON | 267,8 K RON | 293,9% |
| 2024 | 759,4 K RON | 241,9 K RON | 313,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 253,3 K RON | 292,5 K RON | 723,8 K RON | 543,6 K RON | 772,1 K RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | −94,1 K RON | −114,7 K RON | −242,6 K RON | −8,7 K RON | −36,7 K RON | 1,8 K RON | ▲ 104,9% |
| Total active | 94,8 K RON | 233,4 K RON | 165,7 K RON | 239,4 K RON | 267,8 K RON | 241,9 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −116,7 K RON | −231,3 K RON | −474,0 K RON | −482,6 K RON | −519,3 K RON | −517,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 211,5 K RON | 464,7 K RON | 639,6 K RON | 722,1 K RON | 787,1 K RON | 759,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -73,95 | -45,27 | -82,96 | -1,20 | -6,75 | 0,23 | ▲ 103,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 904,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.