TRAVEL ROMANIA CHANNEL S.R.L.
CUI: 40812236
J35/1439/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40812236
Cod înmatriculare
J35/1439/2019
EUID
ROONRC.J35/1439/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 3 AUGUST 1919, 33, S.A.D. 7 SI S.A.D 9, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
3 AUGUST 1919
Număr:
33
Completare adresă:
S.A.D. 7 SI S.A.D 9, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.522 RON | 157.891 RON | 82.158 RON | 74.601 RON | 75.733 RON | 219.080 RON | 0 RON | 219.080 RON | 74.801 RON | 11.182 RON | 0 RON | 28.009 RON | 133.097 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.443 RON | 247.570 RON | 200.768 RON | 45.588 RON | 46.802 RON | 140.994 RON | 77.651 RON | 63.343 RON | 120.469 RON | 20.525 RON | 0 RON | 27.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.469 RON | 158.469 RON | 103.264 RON | 53.621 RON | 55.205 RON | 200.142 RON | 71.502 RON | 128.640 RON | 174.091 RON | 26.051 RON | 0 RON | 38.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.370 RON | 107.370 RON | 126.130 RON | −19.780 RON | −18.760 RON | 181.374 RON | 47.423 RON | 133.951 RON | 154.311 RON | 27.063 RON | 0 RON | 132.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.196 RON | 25.196 RON | 19.945 RON | 4.999 RON | 5.251 RON | 188.887 RON | 29.740 RON | 159.147 RON | 159.310 RON | 29.577 RON | 0 RON | 151.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.182 RON | 133.182 RON | 98.720 RON | 33.335 RON | 34.462 RON | 260.519 RON | 22.602 RON | 237.917 RON | 192.645 RON | 67.874 RON | 0 RON | 214.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADZIC DRAGOSLAV ZELJKO
administrator
VRSAC, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
133,2 K RON
Rezultat Net 2024
33,3 K RON
Total Active 2024
260,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 114,4 K RON | 158,5 K RON | 107,4 K RON | 25,2 K RON | 133,2 K RON |
| Venituri totale | 157,9 K RON | 247,6 K RON | 158,5 K RON | 107,4 K RON | 25,2 K RON | 133,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,2 K RON | 200,8 K RON | 103,3 K RON | 126,1 K RON | 19,9 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | 74,6 K RON | 45,6 K RON | 53,6 K RON | −19,8 K RON | 5,0 K RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (8.7%)
Active circulante237,9 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,2 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
25,0%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 219,1 K RON | 5,1% |
| 2020 | 20,5 K RON | 141,0 K RON | 14,6% |
| 2021 | 26,1 K RON | 200,1 K RON | 13,0% |
| 2022 | 27,1 K RON | 181,4 K RON | 14,9% |
| 2023 | 29,6 K RON | 188,9 K RON | 15,7% |
| 2024 | 67,9 K RON | 260,5 K RON | 26,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 114,4 K RON | 158,5 K RON | 107,4 K RON | 25,2 K RON | 133,2 K RON | ▲ 428,6% |
| Rezultat net | 74,6 K RON | 45,6 K RON | 53,6 K RON | −19,8 K RON | 5,0 K RON | 33,3 K RON | ▲ 566,8% |
| Total active | 219,1 K RON | 141,0 K RON | 200,1 K RON | 181,4 K RON | 188,9 K RON | 260,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 74,8 K RON | 120,5 K RON | 174,1 K RON | 154,3 K RON | 159,3 K RON | 192,6 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 20,5 K RON | 26,1 K RON | 27,1 K RON | 29,6 K RON | 67,9 K RON | ▲ 129,5% |
| Lichiditate curentă | 19,59 | 3,09 | 4,94 | 4,95 | 5,38 | 3,51 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 65,72 | 39,83 | 33,84 | -18,42 | 19,84 | 25,03 | ▲ 26,2% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 100 | 64 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.