LORERAY - CONSTRUCT DESIGN S.R.L.
CUI: 45898409
J35/1440/2022
SRL
Timiş, Sat Sinersig, Comuna Boldur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45898409
Cod înmatriculare
J35/1440/2022
EUID
ROONRC.J35/1440/2022
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sinersig, Comuna Boldur, 179, 307083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.972 RON | 48.972 RON | 120.801 RON | −72.319 RON | −71.829 RON | 159.719 RON | 0 RON | 159.719 RON | −72.119 RON | 10.338 RON | 0 RON | 155.000 RON | 221.500 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 337.759 RON | 337.759 RON | 236.313 RON | 98.137 RON | 101.446 RON | 166.514 RON | 0 RON | 166.514 RON | 26.018 RON | 16.384 RON | 0 RON | 137.380 RON | 124.112 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 137.776 RON | 137.776 RON | 185.801 RON | −48.135 RON | −48.025 RON | 74.004 RON | 12.458 RON | 61.546 RON | −22.117 RON | 68.885 RON | 0 RON | 55.033 RON | 27.236 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 17.149 RON | 17.149 RON | 27.407 RON | −10.258 RON | −10.258 RON | 49.435 RON | 958 RON | 48.477 RON | −32.375 RON | 54.574 RON | 0 RON | 48.033 RON | 27.236 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICU LOREDANA-MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
49,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 337,8 K RON | 137,8 K RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 337,8 K RON | 137,8 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 236,3 K RON | 185,8 K RON | 27,4 K RON |
| Rezultat net | −72,3 K RON | 98,1 K RON | −48,1 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate958 RON (1.9%)
Active circulante48,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,0 K RON
Numerar444 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.022 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,8%
Marjă netă
-59,8%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,3 K RON | 159,7 K RON | 6,5% |
| 2023 | 16,4 K RON | 166,5 K RON | 9,8% |
| 2024 | 68,9 K RON | 74,0 K RON | 93,1% |
| 2025 | 54,6 K RON | 49,4 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 337,8 K RON | 137,8 K RON | 17,1 K RON | ▼ 87,6% |
| Rezultat net | −72,3 K RON | 98,1 K RON | −48,1 K RON | −10,3 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 159,7 K RON | 166,5 K RON | 74,0 K RON | 49,4 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −72,1 K RON | 26,0 K RON | −22,1 K RON | −32,4 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 16,4 K RON | 68,9 K RON | 54,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 15,45 | 10,16 | 0,89 | 0,89 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -147,67 | 29,06 | -34,94 | -59,82 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 41 | 85 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.