TDH BIOMASS PLANT 3 S.R.L.
CUI: 40813495
J35/1443/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40813495
Cod înmatriculare
J35/1443/2019
EUID
ROONRC.J35/1443/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLUJ, 7, 1, 300576
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CLUJ
Număr:
7
Etaj:
1
Cod poștal:
300576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4 RON | 337.436 RON | −337.432 RON | −337.432 RON | 318.765 RON | 0 RON | 318.765 RON | −290.012 RON | 608.777 RON | 236.682 RON | 63.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.209 RON | 74.702 RON | 753.779 RON | −679.836 RON | −679.077 RON | 557.182 RON | 14.226 RON | 542.956 RON | −969.848 RON | 1.527.030 RON | 335.434 RON | 168.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 173.354 RON | 174.322 RON | 490.157 RON | −317.444 RON | −315.835 RON | 343.488 RON | 10.332 RON | 333.156 RON | −1.287.292 RON | 1.630.780 RON | 338.434 RON | −26.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 456.554 RON | −456.554 RON | −456.554 RON | 141.926 RON | 5.167 RON | 136.759 RON | −1.743.846 RON | 1.885.772 RON | 2.630 RON | 129.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.831 RON | −3.831 RON | −3.831 RON | 138.095 RON | 1.336 RON | 136.759 RON | −1.747.677 RON | 1.885.772 RON | 2.630 RON | 129.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.336 RON | −1.336 RON | −1.336 RON | 59.035 RON | 0 RON | 59.035 RON | −1.749.013 RON | 1.808.048 RON | 0 RON | 54.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76.081 RON | 0 RON | 76.081 RON | −1.749.013 RON | 1.825.094 RON | 0 RON | 71.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERIK TILGER
administrator
DRESDEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.749.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2398.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
76,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,2 K RON | 173,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4 RON | 74,7 K RON | 174,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 337,4 K RON | 753,8 K RON | 490,2 K RON | 456,6 K RON | 3,8 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −337,4 K RON | −679,8 K RON | −317,4 K RON | −456,6 K RON | −3,8 K RON | −1,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.749.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,8 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 608,8 K RON | 318,8 K RON | 191,0% |
| 2020 | 1,53 M RON | 557,2 K RON | 274,1% |
| 2021 | 1,63 M RON | 343,5 K RON | 474,8% |
| 2022 | 1,89 M RON | 141,9 K RON | 1.328,7% |
| 2023 | 1,89 M RON | 138,1 K RON | 1.365,6% |
| 2024 | 1,81 M RON | 59,0 K RON | 3.062,7% |
| 2025 | 1,83 M RON | 76,1 K RON | 2.398,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,2 K RON | 173,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −337,4 K RON | −679,8 K RON | −317,4 K RON | −456,6 K RON | −3,8 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 318,8 K RON | 557,2 K RON | 343,5 K RON | 141,9 K RON | 138,1 K RON | 59,0 K RON | 76,1 K RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −290,0 K RON | −969,8 K RON | −1,29 M RON | −1,74 M RON | −1,75 M RON | −1,75 M RON | −1,75 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 608,8 K RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 1,83 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | ▲ 27,5% |
| Marjă netă (%) | – | -916,11 | -183,12 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 15 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2398.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.