BANAT MATERIALE SRL
CUI: 15521350
J35/1450/2003
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15521350
Cod înmatriculare
J35/1450/2003
EUID
ROONRC.J35/1450/2003
Data înmatriculării
2003-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Str. PLOPILOR, 43, 1911
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Sector:
0
Stradă:
Str. PLOPILOR
Număr:
43
Cod poștal:
1911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.555 RON | 183.555 RON | 141.141 RON | 40.578 RON | 42.414 RON | 31.500 RON | 0 RON | 31.500 RON | 30.223 RON | 1.277 RON | 0 RON | 31.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.059 RON | 135.059 RON | 151.443 RON | −17.735 RON | −16.384 RON | 56.780 RON | 38.698 RON | 18.082 RON | 12.488 RON | 47.077 RON | 0 RON | 16.536 RON | 0 RON | 2.785 RON | 3 |
| 2021 | 261.654 RON | 261.654 RON | 251.737 RON | 7.300 RON | 9.917 RON | 49.789 RON | 38.698 RON | 11.091 RON | 19.788 RON | 30.001 RON | 0 RON | 8.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREULEA MARIUS MARIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
261,7 K RON
Rezultat Net 2021
7,3 K RON
Total Active 2021
49,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 135,1 K RON | 261,7 K RON |
| Venituri totale | 183,6 K RON | 135,1 K RON | 261,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,1 K RON | 151,4 K RON | 251,7 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | −17,7 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 271,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (77.7%)
Active circulante11,1 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,02 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 31,5 K RON | 4,1% |
| 2020 | 47,1 K RON | 56,8 K RON | 82,9% |
| 2021 | 30,0 K RON | 49,8 K RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 135,1 K RON | 261,7 K RON | ▲ 93,7% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | −17,7 K RON | 7,3 K RON | ▲ 141,2% |
| Total active | 31,5 K RON | 56,8 K RON | 49,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 12,5 K RON | 19,8 K RON | ▲ 58,5% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 47,1 K RON | 30,0 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 24,67 | 0,38 | 0,37 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 22,11 | -13,13 | 2,79 | ▲ 121,2% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.