BUMBACEL TEXTIL S.R.L.

CUI: 39263991 J35/1451/2018 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39263991

Cod înmatriculare J35/1451/2018

EUID ROONRC.J35/1451/2018

Data înmatriculării 2018-04-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XCV, 10, 307395, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Şag, Comuna Şag

Stradă: XCV

Număr: 10

Cod poștal: 307395

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	148.759 RON	148.759 RON	134.070 RON	11.937 RON	14.689 RON	73.516 RON	0 RON	73.516 RON	9.661 RON	63.855 RON	45.794 RON	2.859 RON	0 RON	0 RON	1
2020	105.855 RON	105.855 RON	94.443 RON	10.087 RON	11.412 RON	133.568 RON	0 RON	133.568 RON	19.748 RON	113.820 RON	56.869 RON	2.859 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONICĂ ALIS ADINA

administrator

Loc. Bârlad, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

105,9 K RON

Rezultat Net 2020

10,1 K RON

Total Active 2020

133,6 K RON

Scor Bonitate

62/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	148,8 K RON	105,9 K RON
Venituri totale	148,8 K RON	105,9 K RON
Cheltuieli totale	134,1 K RON	94,4 K RON
Rezultat net	11,9 K RON	10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 63,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,17	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,67	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,65	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,17	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante133,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,9 K RON

Creanțe2,9 K RON

Numerar73,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,86
Durata stocaj (zile)	196
Rotație creanțe (ori/an)	37,03
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,8%

Marjă netă

9,5%

ROA

7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	63,9 K RON	73,5 K RON	86,9%
2020	113,8 K RON	133,6 K RON	85,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	148,8 K RON	105,9 K RON	▼ 28,8%
Rezultat net	11,9 K RON	10,1 K RON	▼ 15,5%
Total active	73,5 K RON	133,6 K RON	▲ 81,7%
Capitaluri proprii	9,7 K RON	19,7 K RON	▲ 104,4%
Datorii totale	63,9 K RON	113,8 K RON	▲ 78,2%
Lichiditate curentă	1,15	1,17	▲ 1,9%
Marjă netă (%)	8,02	9,53	▲ 18,8%
Scor bonitate	62	62	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (10,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.