PRIMA TAPTRANS SRL
CUI: 37453507
J35/1452/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37453507
Cod înmatriculare
J35/1452/2017
EUID
ROONRC.J35/1452/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR MARIUS CIOPEC, 12, B, P, 2, 300737, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR MARIUS CIOPEC
Număr:
12
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
300737
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.570 RON | 314.570 RON | 322.577 RON | −11.153 RON | −8.007 RON | 305.541 RON | 196.385 RON | 109.156 RON | 27.383 RON | 278.158 RON | 0 RON | 103.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 115.572 RON | 186.960 RON | 294.725 RON | −110.638 RON | −107.765 RON | 157.429 RON | 0 RON | 157.429 RON | −83.255 RON | 240.684 RON | 71.215 RON | 52.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 319 RON | −319 RON | −319 RON | 141.728 RON | 0 RON | 141.728 RON | −83.574 RON | 225.302 RON | 71.215 RON | 52.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRITZA AUGUSZTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−83.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−319 RON
Total Active 2021
141,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,6 K RON | 115,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 314,6 K RON | 187,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 322,6 K RON | 294,7 K RON | 319 RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −110,6 K RON | −319 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −171,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−83.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,2 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,2 K RON | 305,5 K RON | 91,0% |
| 2020 | 240,7 K RON | 157,4 K RON | 152,9% |
| 2021 | 225,3 K RON | 141,7 K RON | 159,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,6 K RON | 115,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −110,6 K RON | −319 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 305,5 K RON | 157,4 K RON | 141,7 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | −83,3 K RON | −83,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 278,2 K RON | 240,7 K RON | 225,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,65 | 0,63 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -3,55 | -95,73 | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.