UPS MOBILE STORE S.R.L.
CUI: 40821820
J35/1455/2019
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40821820
Cod înmatriculare
J35/1455/2019
EUID
ROONRC.J35/1455/2019
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, 1 MAI, 2, SAD 1, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
1 MAI
Număr:
2
Apartament:
SAD 1
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.240 RON | 28.663 RON | 32.226 RON | −4.422 RON | −3.563 RON | 16.300 RON | 0 RON | 16.300 RON | −4.222 RON | 20.522 RON | 14.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45 RON | 45 RON | 8.207 RON | −8.164 RON | −8.162 RON | 14.147 RON | 0 RON | 14.147 RON | −12.386 RON | 26.533 RON | 14.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HOTEA PAUL ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
IENCIU CRISTIAN OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−12.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−8.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
45 RON
Rezultat Net 2020
−8,2 K RON
Total Active 2020
14,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 45 RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 45 RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−12.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 115.056 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18.137,8%
Marjă netă
-18.142,2%
ROA
-57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,5 K RON | 16,3 K RON | 125,9% |
| 2020 | 26,5 K RON | 14,1 K RON | 187,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 45 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −8,2 K RON | ▼ 84,6% |
| Total active | 16,3 K RON | 14,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −12,4 K RON | ▼ 193,4% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 26,5 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,53 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -16,85 | -18.142,22 | ▼ 107.569,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.