RALS THERAPY CLINIC S.R.L.
CUI: 40821900
J35/1457/2019
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40821900
Cod înmatriculare
J35/1457/2019
EUID
ROONRC.J35/1457/2019
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 91, 307125, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Număr:
91
Cod poștal:
307125
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.577 RON | 9.577 RON | 14.584 RON | −5.294 RON | −5.007 RON | 92.282 RON | 91.577 RON | 705 RON | −5.094 RON | 97.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.750 RON | 14.750 RON | 14.776 RON | −336 RON | −26 RON | 85.265 RON | 80.729 RON | 4.536 RON | −5.430 RON | 90.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.902 RON | 13.902 RON | 14.324 RON | −422 RON | −422 RON | 73.843 RON | 69.882 RON | 3.961 RON | −5.852 RON | 79.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.145 RON | 25.145 RON | 19.736 RON | 4.853 RON | 5.409 RON | 61.976 RON | 59.034 RON | 2.942 RON | −999 RON | 62.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.240 RON | 3.240 RON | 11.232 RON | −7.992 RON | −7.992 RON | 53.984 RON | 48.186 RON | 5.798 RON | −8.991 RON | 62.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.995 RON | 3.995 RON | 11.640 RON | −7.645 RON | −7.645 RON | 46.059 RON | 37.097 RON | 8.962 RON | −16.636 RON | 62.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.746 RON | −11.746 RON | −11.746 RON | 34.313 RON | 26.249 RON | 8.064 RON | −28.382 RON | 62.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGĂ SZERENA
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
34,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 14,8 K RON | 13,9 K RON | 25,1 K RON | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 14,8 K RON | 13,9 K RON | 25,1 K RON | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 14,8 K RON | 14,3 K RON | 19,7 K RON | 11,2 K RON | 11,6 K RON | 11,7 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −336 RON | −422 RON | 4,9 K RON | −8,0 K RON | −7,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (76.5%)
Active circulante8,1 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,4 K RON | 92,3 K RON | 105,5% |
| 2020 | 90,7 K RON | 85,3 K RON | 106,4% |
| 2021 | 79,7 K RON | 73,8 K RON | 107,9% |
| 2022 | 63,0 K RON | 62,0 K RON | 101,6% |
| 2023 | 63,0 K RON | 54,0 K RON | 116,7% |
| 2024 | 62,7 K RON | 46,1 K RON | 136,1% |
| 2025 | 62,7 K RON | 34,3 K RON | 182,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 14,8 K RON | 13,9 K RON | 25,1 K RON | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −336 RON | −422 RON | 4,9 K RON | −8,0 K RON | −7,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 92,3 K RON | 85,3 K RON | 73,8 K RON | 62,0 K RON | 54,0 K RON | 46,1 K RON | 34,3 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −5,4 K RON | −5,9 K RON | −999 RON | −9,0 K RON | −16,6 K RON | −28,4 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 97,4 K RON | 90,7 K RON | 79,7 K RON | 63,0 K RON | 63,0 K RON | 62,7 K RON | 62,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -55,28 | -2,28 | -3,04 | 19,30 | -246,67 | -191,36 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 50 | 19 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.