HAPPY CAMPER TRAVEL S.R.L.
CUI: 44058012
J35/1458/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44058012
Cod înmatriculare
J35/1458/2021
EUID
ROONRC.J35/1458/2021
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LOICHIŢĂ VASILE, 6, IRIS 4, V, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LOICHIŢĂ VASILE
Număr:
6
Bloc:
IRIS 4
Scară:
V
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.521 RON | 60.646 RON | 57.783 RON | 1.081 RON | 2.863 RON | 413.456 RON | 377.621 RON | 35.835 RON | 1.081 RON | 417.060 RON | 0 RON | 277 RON | 0 RON | 4.685 RON | 0 |
| 2022 | 96.456 RON | 96.456 RON | 122.407 RON | −28.587 RON | −25.951 RON | 395.146 RON | 272.476 RON | 122.670 RON | −27.506 RON | 422.652 RON | 0 RON | 11.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.468 RON | 84.468 RON | 189.291 RON | −105.668 RON | −104.823 RON | 487.687 RON | 422.490 RON | 65.197 RON | −132.974 RON | 622.166 RON | 218 RON | 45.647 RON | 0 RON | 1.505 RON | 1 |
| 2024 | 62.873 RON | 62.873 RON | 251.020 RON | −188.776 RON | −188.147 RON | 288.589 RON | 252.276 RON | 36.313 RON | −321.750 RON | 615.270 RON | 218 RON | 34.895 RON | 0 RON | 4.931 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIZA OANA-ELENA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−321.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−188.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,9 K RON
Rezultat Net 2024
−188,8 K RON
Total Active 2024
288,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 96,5 K RON | 84,5 K RON | 62,9 K RON |
| Venituri totale | 60,6 K RON | 96,5 K RON | 84,5 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 122,4 K RON | 189,3 K RON | 251,0 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −28,6 K RON | −105,7 K RON | −188,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−321.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,3 K RON (87.4%)
Active circulante36,3 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri218 RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 288,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-299,3%
Marjă netă
-300,3%
ROA
-65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 417,1 K RON | 413,5 K RON | 100,9% |
| 2022 | 422,7 K RON | 395,1 K RON | 107,0% |
| 2023 | 622,2 K RON | 487,7 K RON | 127,6% |
| 2024 | 615,3 K RON | 288,6 K RON | 213,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,5 K RON | 96,5 K RON | 84,5 K RON | 62,9 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −28,6 K RON | −105,7 K RON | −188,8 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 413,5 K RON | 395,1 K RON | 487,7 K RON | 288,6 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −27,5 K RON | −133,0 K RON | −321,8 K RON | ▼ 142,0% |
| Datorii totale | 417,1 K RON | 422,7 K RON | 622,2 K RON | 615,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,29 | 0,10 | 0,06 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | -29,64 | -125,10 | -300,25 | ▼ 140,0% |
| Scor bonitate | 38 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.