VALAN INVEST SRL
CUI: 21546464
J35/1461/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21546464
Cod înmatriculare
J35/1461/2007
EUID
ROONRC.J35/1461/2007
Data înmatriculării
2007-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Intr. SEPIA, 10, 53, B, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Intr. SEPIA
Număr:
10
Bloc:
53
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 749.033 RON | 931.401 RON | 864.195 RON | 61.438 RON | 67.206 RON | 2.055.742 RON | 560.163 RON | 1.495.579 RON | 217.766 RON | 1.837.976 RON | 621.179 RON | 711.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 565.379 RON | 598.376 RON | 592.673 RON | 2.731 RON | 5.703 RON | 1.991.568 RON | 481.993 RON | 1.509.575 RON | 220.496 RON | 1.771.072 RON | 664.047 RON | 817.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 493.833 RON | 487.887 RON | 480.965 RON | 3.710 RON | 6.922 RON | 1.915.641 RON | 478.267 RON | 1.437.374 RON | 224.206 RON | 1.926.435 RON | 539.060 RON | 888.208 RON | 0 RON | 235.000 RON | 1 |
| 2022 | 1.292.871 RON | 1.402.166 RON | 1.374.575 RON | 16.081 RON | 27.591 RON | 2.201.556 RON | 747.452 RON | 1.454.104 RON | 240.287 RON | 2.196.269 RON | 514.300 RON | 933.076 RON | 0 RON | 235.000 RON | 1 |
| 2023 | 786.279 RON | 958.656 RON | 931.018 RON | 20.767 RON | 27.638 RON | 2.478.161 RON | 787.307 RON | 1.690.854 RON | 261.054 RON | 2.452.107 RON | 727.433 RON | 945.703 RON | 0 RON | 235.000 RON | 1 |
| 2024 | 940.558 RON | 1.031.063 RON | 1.362.191 RON | −331.475 RON | −331.128 RON | 2.629.362 RON | 820.355 RON | 1.809.007 RON | −135.921 RON | 3.000.283 RON | 503.930 RON | 1.107.074 RON | 0 RON | 235.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂLAN SIMONA LIA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
VALAN TIBERIU ZENU
administrator
CIACOVA,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−331.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
940,6 K RON
Rezultat Net 2024
−331,5 K RON
Total Active 2024
2,63 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,0 K RON | 565,4 K RON | 493,8 K RON | 1,29 M RON | 786,3 K RON | 940,6 K RON |
| Venituri totale | 931,4 K RON | 598,4 K RON | 487,9 K RON | 1,40 M RON | 958,7 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 864,2 K RON | 592,7 K RON | 481,0 K RON | 1,37 M RON | 931,0 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 2,7 K RON | 3,7 K RON | 16,1 K RON | 20,8 K RON | −331,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate820,4 K RON (31.2%)
Active circulante1,81 M RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503,9 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar198,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,84 M RON | 2,06 M RON | 89,4% |
| 2020 | 1,77 M RON | 1,99 M RON | 88,9% |
| 2021 | 1,93 M RON | 1,92 M RON | 100,6% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,20 M RON | 99,8% |
| 2023 | 2,45 M RON | 2,48 M RON | 99,0% |
| 2024 | 3,00 M RON | 2,63 M RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,0 K RON | 565,4 K RON | 493,8 K RON | 1,29 M RON | 786,3 K RON | 940,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 2,7 K RON | 3,7 K RON | 16,1 K RON | 20,8 K RON | −331,5 K RON | ▼ 1.696,2% |
| Total active | 2,06 M RON | 1,99 M RON | 1,92 M RON | 2,20 M RON | 2,48 M RON | 2,63 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 217,8 K RON | 220,5 K RON | 224,2 K RON | 240,3 K RON | 261,1 K RON | −135,9 K RON | ▼ 152,1% |
| Datorii totale | 1,84 M RON | 1,77 M RON | 1,93 M RON | 2,20 M RON | 2,45 M RON | 3,00 M RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,69 | 0,60 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 8,20 | 0,48 | 0,75 | 1,24 | 2,64 | -35,24 | ▼ 1.434,8% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 50 | 58 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.