CEREAL GINCOS SRL
CUI: 31736091
J35/1462/2013
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31736091
Cod înmatriculare
J35/1462/2013
EUID
ROONRC.J35/1462/2013
Data înmatriculării
2013-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Rembrandt, 9, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Rembrandt
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.696 RON | 339.014 RON | 353.228 RON | −17.598 RON | −14.214 RON | 158.975 RON | 142.784 RON | 16.191 RON | −33.447 RON | 193.520 RON | 336 RON | 9.230 RON | 0 RON | 1.098 RON | 3 |
| 2020 | 361.002 RON | 406.664 RON | 368.802 RON | 33.795 RON | 37.862 RON | 145.389 RON | 93.747 RON | 51.642 RON | 349 RON | 145.124 RON | 336 RON | 15.793 RON | 0 RON | 84 RON | 3 |
| 2021 | 407.913 RON | 408.004 RON | 353.645 RON | 50.768 RON | 54.359 RON | 172.232 RON | 98.434 RON | 73.798 RON | 51.117 RON | 122.158 RON | 0 RON | 11.249 RON | 0 RON | 1.043 RON | 2 |
| 2022 | 333.029 RON | 363.030 RON | 469.352 RON | −109.966 RON | −106.322 RON | 115.737 RON | 38.567 RON | 77.170 RON | −58.849 RON | 175.393 RON | 88 RON | 17.797 RON | 0 RON | 807 RON | 2 |
| 2023 | 432.751 RON | 449.558 RON | 369.205 RON | 76.081 RON | 80.353 RON | 112.177 RON | 2.191 RON | 109.986 RON | 17.232 RON | 95.516 RON | 94 RON | 98.884 RON | 0 RON | 571 RON | 2 |
| 2024 | 279.384 RON | 279.384 RON | 217.754 RON | 58.840 RON | 61.630 RON | 216.782 RON | 108.059 RON | 108.723 RON | 67.931 RON | 149.572 RON | 94 RON | 81.803 RON | 0 RON | 721 RON | 1 |
| 2025 | 242.617 RON | 252.724 RON | 266.126 RON | −15.528 RON | −13.402 RON | 224.893 RON | 79.909 RON | 144.984 RON | 7.958 RON | 217.503 RON | 94 RON | 112.253 RON | 0 RON | 568 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.528 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
242,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
224,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,7 K RON | 361,0 K RON | 407,9 K RON | 333,0 K RON | 432,8 K RON | 279,4 K RON | 242,6 K RON |
| Venituri totale | 339,0 K RON | 406,7 K RON | 408,0 K RON | 363,0 K RON | 449,6 K RON | 279,4 K RON | 252,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,2 K RON | 368,8 K RON | 353,6 K RON | 469,4 K RON | 369,2 K RON | 217,8 K RON | 266,1 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 33,8 K RON | 50,8 K RON | −110,0 K RON | 76,1 K RON | 58,8 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (35.5%)
Active circulante145,0 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94 RON
Creanțe112,3 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.581,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,5 K RON | 159,0 K RON | 121,7% |
| 2020 | 145,1 K RON | 145,4 K RON | 99,8% |
| 2021 | 122,2 K RON | 172,2 K RON | 70,9% |
| 2022 | 175,4 K RON | 115,7 K RON | 151,5% |
| 2023 | 95,5 K RON | 112,2 K RON | 85,2% |
| 2024 | 149,6 K RON | 216,8 K RON | 69,0% |
| 2025 | 217,5 K RON | 224,9 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,7 K RON | 361,0 K RON | 407,9 K RON | 333,0 K RON | 432,8 K RON | 279,4 K RON | 242,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 33,8 K RON | 50,8 K RON | −110,0 K RON | 76,1 K RON | 58,8 K RON | −15,5 K RON | ▼ 126,4% |
| Total active | 159,0 K RON | 145,4 K RON | 172,2 K RON | 115,7 K RON | 112,2 K RON | 216,8 K RON | 224,9 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | 349 RON | 51,1 K RON | −58,8 K RON | 17,2 K RON | 67,9 K RON | 8,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 193,5 K RON | 145,1 K RON | 122,2 K RON | 175,4 K RON | 95,5 K RON | 149,6 K RON | 217,5 K RON | ▲ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,36 | 0,60 | 0,44 | 1,15 | 0,73 | 0,67 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -5,35 | 9,36 | 12,45 | -33,02 | 17,58 | 21,06 | -6,40 | ▼ 130,4% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 73 | 12 | 80 | 58 | 23 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.