EXPLETA MANAGEMENT & CO S.R.L.

CUI: 39269757 J35/1462/2018 SRL Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39269757
Cod înmatriculare J35/1462/2018
EUID ROONRC.J35/1462/2018
Data înmatriculării 2018-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, PREOT VASILE LUMINOSU, 47, 307289

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: PREOT VASILE LUMINOSU
Număr: 47
Cod poștal: 307289

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 20.269 RON −20.269 RON −20.269 RON 6.818 RON 6.021 RON 797 RON −2.269 RON 9.087 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 6.966 RON −6.966 RON −6.966 RON 2.316 RON 1.359 RON 957 RON −27.092 RON 29.408 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 2.975 RON 3.059 RON −173 RON −84 RON 3.382 RON 0 RON 3.382 RON −27.265 RON 30.647 RON 0 RON 2.975 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 723 RON −723 RON −723 RON 2.929 RON 0 RON 2.929 RON −27.988 RON 30.917 RON 0 RON 2.975 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUGGIA FRANCESCO
administrator
ABANO TERME (PD), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−27.988 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−723 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1055.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−723 RON
Total Active 2022
2,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 3,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 20,3 K RON 7,0 K RON 3,1 K RON 723 RON
Rezultat net −20,3 K RON −7,0 K RON −173 RON −723 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−27.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,1 K RON 6,8 K RON 133,3%
2020 29,4 K RON 2,3 K RON 1.269,8%
2021 30,6 K RON 3,4 K RON 906,2%
2022 30,9 K RON 2,9 K RON 1.055,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −20,3 K RON −7,0 K RON −173 RON −723 RON ▼ 317,9%
Total active 6,8 K RON 2,3 K RON 3,4 K RON 2,9 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii −2,3 K RON −27,1 K RON −27,3 K RON −28,0 K RON ▼ 2,7%
Datorii totale 9,1 K RON 29,4 K RON 30,6 K RON 30,9 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,09 0,03 0,11 0,09 ▼ 14,2%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 22 30 15 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1055.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.