DE MITRE MDT S.R.L.
CUI: 42654361
J35/1462/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42654361
Cod înmatriculare
J35/1462/2020
EUID
ROONRC.J35/1462/2020
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RÎNDUNELELOR, 5, 300128, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
RÎNDUNELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
300128
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.237 RON | 17.237 RON | 14.872 RON | 1.871 RON | 2.365 RON | 2.361 RON | 0 RON | 2.361 RON | 2.071 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.401 RON | 5.401 RON | 4.760 RON | 479 RON | 641 RON | 2.622 RON | 0 RON | 2.622 RON | 2.550 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.296 RON | 5.296 RON | 5.666 RON | −529 RON | −370 RON | 2.021 RON | 0 RON | 2.021 RON | 2.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 883 RON | −883 RON | −883 RON | 2.022 RON | 0 RON | 2.022 RON | 1.139 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 542 RON | −542 RON | −542 RON | 470 RON | 0 RON | 470 RON | −117 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRE HORAȚIU-DACIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−542 RON
Total Active 2025
470 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 4,8 K RON | 5,7 K RON | 883 RON | 542 RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 479 RON | −529 RON | −883 RON | −542 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante470 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar470 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-115,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 290 RON | 2,4 K RON | 12,3% |
| 2021 | 72 RON | 2,6 K RON | 2,8% |
| 2022 | 0 RON | 2,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 883 RON | 2,0 K RON | 43,7% |
| 2025 | 587 RON | 470 RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 5,4 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 479 RON | −529 RON | −883 RON | −542 RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,6 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 470 RON | ▼ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 2,6 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | −117 RON | ▼ 110,3% |
| Datorii totale | 290 RON | 72 RON | 0 RON | 883 RON | 587 RON | ▼ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 8,14 | 36,42 | – | 2,29 | 0,80 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 10,85 | 8,87 | -9,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 37 | 60 | 27 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.