EKOS FERESTRE SRL
CUI: 36082460
J35/1463/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36082460
Cod înmatriculare
J35/1463/2016
EUID
ROONRC.J35/1463/2016
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 3, B, 1, 300488, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞAGULUI
Număr:
3
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
300488
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585.299 RON | 586.605 RON | 579.164 RON | 2.680 RON | 7.441 RON | 795.020 RON | 13.775 RON | 781.245 RON | 338.023 RON | 456.997 RON | 546.781 RON | 200.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 490.512 RON | 492.479 RON | 715.986 RON | −227.968 RON | −223.507 RON | 680.256 RON | 80.262 RON | 599.994 RON | 110.055 RON | 570.201 RON | 337.494 RON | 258.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GROZĂVESCU ELISABETA VANITA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
GROZĂVESCU NICOLAE DANIEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−227.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
490,5 K RON
Rezultat Net 2020
−228,0 K RON
Total Active 2020
680,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,3 K RON | 490,5 K RON |
| Venituri totale | 586,6 K RON | 492,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 579,2 K RON | 716,0 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −228,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 395,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,3 K RON (11.8%)
Active circulante600,0 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,5 K RON
Creanțe258,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,6%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,0 K RON | 795,0 K RON | 57,5% |
| 2020 | 570,2 K RON | 680,3 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,3 K RON | 490,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −228,0 K RON | ▼ 8.606,3% |
| Total active | 795,0 K RON | 680,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 338,0 K RON | 110,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 457,0 K RON | 570,2 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 1,05 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | -46,48 | ▼ 10.204,3% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.