DOLABI WOOD FACTORY S.R.L.

CUI: 40823090 J35/1468/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40823090
Cod înmatriculare J35/1468/2019
EUID ROONRC.J35/1468/2019
Data înmatriculării 2019-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROTOPOP GEORGE POPOVICI, 6, 2, 300226

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: PROTOPOP GEORGE POPOVICI
Număr: 6
Apartament: 2
Cod poștal: 300226

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 52.550 RON 65.329 RON 63.889 RON 914 RON 1.440 RON 245.789 RON 175.148 RON 70.641 RON 5.514 RON 101.706 RON 14.307 RON 44.477 RON 164.221 RON 25.652 RON 1
2020 64.490 RON 90.701 RON 240.707 RON −150.651 RON −150.006 RON 219.074 RON 148.686 RON 70.388 RON −145.137 RON 226.200 RON 41.768 RON 11.977 RON 138.011 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BILAL ABBAS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−145.137 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−150.651 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
64,5 K RON
Rezultat Net 2020
−150,7 K RON
Total Active 2020
219,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 52,6 K RON 64,5 K RON
Venituri totale 65,3 K RON 90,7 K RON
Cheltuieli totale 63,9 K RON 240,7 K RON
Rezultat net 914 RON −150,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 76,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−145.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate148,7 K RON (67.9%)
Active circulante70,4 K RON (32.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,8 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,54
Durata stocaj (zile) 236
Rotație creanțe (ori/an) 5,38
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-232,6%
Marjă netă
-233,6%
ROA
-68,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 101,7 K RON 245,8 K RON 41,4%
2020 226,2 K RON 219,1 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 52,6 K RON 64,5 K RON ▲ 22,7%
Rezultat net 914 RON −150,7 K RON ▼ 16.582,6%
Total active 245,8 K RON 219,1 K RON ▼ 10,9%
Capitaluri proprii 5,5 K RON −145,1 K RON ▼ 2.732,2%
Datorii totale 101,7 K RON 226,2 K RON ▲ 122,4%
Lichiditate curentă 0,69 0,31 ▼ 55,2%
Marjă netă (%) 1,74 -233,60 ▼ 13.525,3%
Scor bonitate 43 19 ▼ 55,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.