TORELI PAV FOREST S.R.L.
CUI: 44061301
J35/1471/2021
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44061301
Cod înmatriculare
J35/1471/2021
EUID
ROONRC.J35/1471/2021
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
287 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 39, 307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.473 RON | 32.477 RON | 34.019 RON | −2.516 RON | −1.542 RON | 20.101 RON | 0 RON | 20.101 RON | −9.540 RON | 29.641 RON | 16.321 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.759 RON | 9.759 RON | 16.670 RON | −6.911 RON | −6.911 RON | 19.270 RON | 0 RON | 19.270 RON | −16.451 RON | 35.721 RON | 16.270 RON | −2.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.144 RON | 35.235 RON | 33.721 RON | 1.326 RON | 1.514 RON | 46.517 RON | 0 RON | 46.517 RON | −15.160 RON | 61.677 RON | 38.566 RON | 3.179 RON | 0 RON | 0 RON | 287 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEN DARIUS-LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
46,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 9,8 K RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 9,8 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 16,7 K RON | 33,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −6,9 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 412 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,74 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,6 K RON | 20,1 K RON | 147,5% |
| 2023 | 35,7 K RON | 19,3 K RON | 185,4% |
| 2024 | 61,7 K RON | 46,5 K RON | 132,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 9,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 249,9% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −6,9 K RON | 1,3 K RON | ▲ 119,2% |
| Total active | 20,1 K RON | 19,3 K RON | 46,5 K RON | ▲ 141,4% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −16,5 K RON | −15,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 35,7 K RON | 61,7 K RON | ▲ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,54 | 0,75 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -7,75 | -70,82 | 3,88 | ▲ 105,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.