CORPORATE ACCOUNTING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40407292
J35/147/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40407292
Cod înmatriculare
J35/147/2019
EUID
ROONRC.J35/147/2019
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE DOJA, 30, 1, 300192, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
30
Apartament:
1
Cod poștal:
300192
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.148 RON | 23.148 RON | 6.222 RON | 16.232 RON | 16.926 RON | 17.036 RON | 0 RON | 17.036 RON | 16.432 RON | 604 RON | 0 RON | 4.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.747 RON | 103.439 RON | 78.743 RON | 23.945 RON | 24.696 RON | 421.215 RON | 182.564 RON | 238.651 RON | 24.185 RON | 214.466 RON | 0 RON | 218.101 RON | 182.564 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 108.014 RON | 153.441 RON | 169.077 RON | −16.693 RON | −15.636 RON | 166.650 RON | 137.137 RON | 29.513 RON | 7.492 RON | 22.021 RON | 0 RON | 17.612 RON | 137.137 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.042.108 RON | 1.087.535 RON | 1.095.156 RON | −18.042 RON | −7.621 RON | 149.168 RON | 91.710 RON | 57.458 RON | −10.550 RON | 68.009 RON | 0 RON | 46.557 RON | 91.709 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 426.069 RON | 471.496 RON | 530.878 RON | −63.642 RON | −59.382 RON | 84.015 RON | 46.282 RON | 37.733 RON | −74.191 RON | 111.924 RON | 0 RON | 28.011 RON | 46.282 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 418.187 RON | 464.469 RON | 441.328 RON | 19.438 RON | 23.141 RON | 103.743 RON | 9.998 RON | 93.745 RON | −54.753 RON | 158.496 RON | 0 RON | 57.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 544.621 RON | 544.621 RON | 491.877 RON | 44.163 RON | 52.744 RON | 22.463 RON | 0 RON | 22.463 RON | −21.701 RON | 44.164 RON | 0 RON | 7.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAŞCU SEBASTIAN BOGDAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
544,6 K RON
Rezultat Net 2025
44,2 K RON
Total Active 2025
22,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 80,7 K RON | 108,0 K RON | 1,04 M RON | 426,1 K RON | 418,2 K RON | 544,6 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 103,4 K RON | 153,4 K RON | 1,09 M RON | 471,5 K RON | 464,5 K RON | 544,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 78,7 K RON | 169,1 K RON | 1,10 M RON | 530,9 K RON | 441,3 K RON | 491,9 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 23,9 K RON | −16,7 K RON | −18,0 K RON | −63,6 K RON | 19,4 K RON | 44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 742,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,15 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
196,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 604 RON | 17,0 K RON | 3,6% |
| 2020 | 214,5 K RON | 421,2 K RON | 50,9% |
| 2021 | 22,0 K RON | 166,7 K RON | 13,2% |
| 2022 | 68,0 K RON | 149,2 K RON | 45,6% |
| 2023 | 111,9 K RON | 84,0 K RON | 133,2% |
| 2024 | 158,5 K RON | 103,7 K RON | 152,8% |
| 2025 | 44,2 K RON | 22,5 K RON | 196,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 80,7 K RON | 108,0 K RON | 1,04 M RON | 426,1 K RON | 418,2 K RON | 544,6 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 23,9 K RON | −16,7 K RON | −18,0 K RON | −63,6 K RON | 19,4 K RON | 44,2 K RON | ▲ 127,2% |
| Total active | 17,0 K RON | 421,2 K RON | 166,7 K RON | 149,2 K RON | 84,0 K RON | 103,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 24,2 K RON | 7,5 K RON | −10,6 K RON | −74,2 K RON | −54,8 K RON | −21,7 K RON | ▲ 60,4% |
| Datorii totale | 604 RON | 214,5 K RON | 22,0 K RON | 68,0 K RON | 111,9 K RON | 158,5 K RON | 44,2 K RON | ▼ 72,1% |
| Lichiditate curentă | 28,21 | 1,11 | 1,34 | 0,84 | 0,34 | 0,59 | 0,51 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 70,12 | 29,65 | -15,45 | -1,73 | -14,94 | 4,65 | 8,11 | ▲ 74,4% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 45 | 24 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 742,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.