AB TAX & PAYROLL OUTSOURCING SRL
CUI: 18647825
J35/1474/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18647825
Cod înmatriculare
J35/1474/2006
EUID
ROONRC.J35/1474/2006
Data înmatriculării
2006-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR CRISTINA LUNGU, 2, 4, 20, 300585
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR CRISTINA LUNGU
Număr:
2
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
300585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.908 RON | 255.966 RON | 115.209 RON | 138.354 RON | 140.757 RON | 236.636 RON | 18.202 RON | 218.434 RON | 228.016 RON | 10.113 RON | 0 RON | 59.282 RON | 0 RON | 1.493 RON | 2 |
| 2020 | 299.692 RON | 302.791 RON | 129.738 RON | 170.421 RON | 173.053 RON | 388.258 RON | 1.990 RON | 386.268 RON | 377.385 RON | 12.485 RON | 0 RON | 77.355 RON | 0 RON | 1.612 RON | 2 |
| 2021 | 299.858 RON | 304.757 RON | 96.265 RON | 205.826 RON | 208.492 RON | 567.820 RON | 86 RON | 567.734 RON | 562.159 RON | 6.913 RON | 0 RON | 77.322 RON | 0 RON | 1.252 RON | 1 |
| 2022 | 387.967 RON | 394.840 RON | 123.992 RON | 267.030 RON | 270.848 RON | 402.360 RON | 41 RON | 402.319 RON | 382.956 RON | 26.057 RON | 0 RON | 278.863 RON | 0 RON | 6.653 RON | 1 |
| 2023 | 517.210 RON | 521.400 RON | 160.519 RON | 355.799 RON | 360.881 RON | 497.787 RON | 0 RON | 497.787 RON | 444.551 RON | 58.754 RON | 275 RON | 89.518 RON | 0 RON | 5.518 RON | 1 |
| 2024 | 553.309 RON | 555.518 RON | 260.876 RON | 283.424 RON | 294.642 RON | 344.528 RON | 0 RON | 344.528 RON | 293.192 RON | 55.693 RON | 275 RON | 321.925 RON | 0 RON | 4.357 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARANICIU OLIMPIA
administrator
Municipiul Marghita, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
553,3 K RON
Rezultat Net 2024
283,4 K RON
Total Active 2024
344,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | 388,0 K RON | 517,2 K RON | 553,3 K RON |
| Venituri totale | 256,0 K RON | 302,8 K RON | 304,8 K RON | 394,8 K RON | 521,4 K RON | 555,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 129,7 K RON | 96,3 K RON | 124,0 K RON | 160,5 K RON | 260,9 K RON |
| Rezultat net | 138,4 K RON | 170,4 K RON | 205,8 K RON | 267,0 K RON | 355,8 K RON | 283,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 610,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante344,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275 RON
Creanțe321,9 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.012,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,3%
Marjă netă
51,2%
ROA
82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 236,6 K RON | 4,3% |
| 2020 | 12,5 K RON | 388,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 6,9 K RON | 567,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 26,1 K RON | 402,4 K RON | 6,5% |
| 2023 | 58,8 K RON | 497,8 K RON | 11,8% |
| 2024 | 55,7 K RON | 344,5 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | 388,0 K RON | 517,2 K RON | 553,3 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 138,4 K RON | 170,4 K RON | 205,8 K RON | 267,0 K RON | 355,8 K RON | 283,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 236,6 K RON | 388,3 K RON | 567,8 K RON | 402,4 K RON | 497,8 K RON | 344,5 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 228,0 K RON | 377,4 K RON | 562,2 K RON | 383,0 K RON | 444,6 K RON | 293,2 K RON | ▼ 34,0% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 12,5 K RON | 6,9 K RON | 26,1 K RON | 58,8 K RON | 55,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 21,60 | 30,94 | 82,13 | 15,44 | 8,47 | 6,19 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 55,14 | 56,87 | 68,64 | 68,83 | 68,79 | 51,22 | ▼ 25,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (283,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.