ALTECA VEST S.R.L.

CUI: 40407306 J35/148/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40407306
Cod înmatriculare J35/148/2019
EUID ROONRC.J35/148/2019
Data înmatriculării 2019-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CUTEZĂTORILOR, 4, D18, 3, 15, 300466, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CUTEZĂTORILOR
Număr: 4
Bloc: D18
Etaj: 3
Apartament: 15
Cod poștal: 300466
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 27.230 RON 27.817 RON 12.794 RON 14.189 RON 15.023 RON 15.914 RON 0 RON 15.914 RON 14.161 RON 1.753 RON 0 RON 1.781 RON 0 RON 0 RON 0
2021 25.873 RON 25.873 RON 3.115 RON 22.139 RON 22.758 RON 38.406 RON 0 RON 38.406 RON 36.301 RON 2.105 RON 0 RON 1.525 RON 0 RON 0 RON 0
2022 28.195 RON 28.367 RON 1.050 RON 26.466 RON 27.317 RON 47.621 RON 0 RON 47.621 RON 45.157 RON 2.464 RON 0 RON 2.149 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.895 RON 17.895 RON 5.343 RON 10.544 RON 12.552 RON 57.441 RON 0 RON 57.441 RON 55.702 RON 1.739 RON 0 RON 1.825 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATANĂ GEORGE-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
17,9 K RON
Rezultat Net 2023
10,5 K RON
Total Active 2023
57,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 27,2 K RON 25,9 K RON 28,2 K RON 17,9 K RON
Venituri totale 27,8 K RON 25,9 K RON 28,4 K RON 17,9 K RON
Cheltuieli totale 12,8 K RON 3,1 K RON 1,1 K RON 5,3 K RON
Rezultat net 14,2 K RON 22,1 K RON 26,5 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 18,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 33,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 33,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 31,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 33,03 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,81
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,1%
Marjă netă
58,9%
ROA
18,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,8 K RON 15,9 K RON 11,0%
2021 2,1 K RON 38,4 K RON 5,5%
2022 2,5 K RON 47,6 K RON 5,2%
2023 1,7 K RON 57,4 K RON 3,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 27,2 K RON 25,9 K RON 28,2 K RON 17,9 K RON ▼ 36,5%
Rezultat net 14,2 K RON 22,1 K RON 26,5 K RON 10,5 K RON ▼ 60,2%
Total active 15,9 K RON 38,4 K RON 47,6 K RON 57,4 K RON ▲ 20,6%
Capitaluri proprii 14,2 K RON 36,3 K RON 45,2 K RON 55,7 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 1,8 K RON 2,1 K RON 2,5 K RON 1,7 K RON ▼ 29,4%
Lichiditate curentă 9,08 18,25 19,33 33,03 ▲ 70,9%
Marjă netă (%) 52,11 85,57 93,87 58,92 ▼ 37,2%
Scor bonitate 87 95 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (33.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.