IAD MGM RAI S.R.L.
CUI: 45911184
J35/1483/2022
SRL
Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45911184
Cod înmatriculare
J35/1483/2022
EUID
ROONRC.J35/1483/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava, 102, 307155, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Număr:
102
Cod poștal:
307155
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.750 RON | 37.750 RON | 36.079 RON | 1.384 RON | 1.671 RON | 5.399 RON | 0 RON | 5.399 RON | 2.384 RON | 3.015 RON | 0 RON | 2.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.564 RON | 135.879 RON | 106.676 RON | 28.052 RON | 29.203 RON | 180.088 RON | 0 RON | 180.088 RON | 30.436 RON | 149.652 RON | 68.853 RON | 11.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.582 RON | 121.073 RON | 235.951 RON | −116.824 RON | −114.878 RON | 278.860 RON | 124.428 RON | 154.432 RON | −86.388 RON | 365.248 RON | 99.820 RON | 47.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.347 RON | 88.368 RON | 187.874 RON | −99.506 RON | −99.506 RON | 173.520 RON | 109.690 RON | 63.830 RON | −185.893 RON | 359.413 RON | 32.818 RON | 26.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNCUȘ MARIA-MONALISA
administrator
Loc. Bumbeşti-Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,3 K RON
Rezultat Net 2025
−99,5 K RON
Total Active 2025
173,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 161,6 K RON | 120,6 K RON | 88,3 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 135,9 K RON | 121,1 K RON | 88,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,1 K RON | 106,7 K RON | 236,0 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 28,1 K RON | −116,8 K RON | −99,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,7 K RON (63.2%)
Active circulante63,8 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-112,6%
Marjă netă
-112,6%
ROA
-57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 5,4 K RON | 55,8% |
| 2023 | 149,7 K RON | 180,1 K RON | 83,1% |
| 2024 | 365,2 K RON | 278,9 K RON | 131,0% |
| 2025 | 359,4 K RON | 173,5 K RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 161,6 K RON | 120,6 K RON | 88,3 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 28,1 K RON | −116,8 K RON | −99,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 5,4 K RON | 180,1 K RON | 278,9 K RON | 173,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 30,4 K RON | −86,4 K RON | −185,9 K RON | ▼ 115,2% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 149,7 K RON | 365,2 K RON | 359,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,20 | 0,42 | 0,18 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 3,67 | 17,36 | -96,88 | -112,63 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.