DAGRELACON S.R.L.
CUI: 44074395
J35/1489/2021
SRL
Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44074395
Cod înmatriculare
J35/1489/2021
EUID
ROONRC.J35/1489/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, EROILOR, 13, 305100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Stradă:
EROILOR
Număr:
13
Cod poștal:
305100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200.059 RON | 200.059 RON | 137.202 RON | 56.855 RON | 62.857 RON | 83.492 RON | 0 RON | 83.492 RON | 57.055 RON | 26.437 RON | 0 RON | 18.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.634 RON | 134.634 RON | 103.836 RON | 26.759 RON | 30.798 RON | 104.943 RON | 0 RON | 104.943 RON | 83.814 RON | 21.129 RON | 0 RON | 88.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 167.106 RON | 167.107 RON | 199.409 RON | −32.302 RON | −32.302 RON | 67.668 RON | 0 RON | 67.668 RON | 51.512 RON | 16.156 RON | 0 RON | 45.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.030 RON | 198.025 RON | 376.726 RON | −178.701 RON | −178.701 RON | 48.867 RON | 0 RON | 48.867 RON | −127.189 RON | 176.056 RON | 1.562 RON | 13.691 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCEA IOAN
administrator
Comuna Tormac, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−178.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,0 K RON
Rezultat Net 2024
−178,7 K RON
Total Active 2024
48,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 134,6 K RON | 167,1 K RON | 198,0 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 134,6 K RON | 167,1 K RON | 198,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,2 K RON | 103,8 K RON | 199,4 K RON | 376,7 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 26,8 K RON | −32,3 K RON | −178,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,78 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,46 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,2%
Marjă netă
-90,2%
ROA
-365,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,4 K RON | 83,5 K RON | 31,7% |
| 2022 | 21,1 K RON | 104,9 K RON | 20,1% |
| 2023 | 16,2 K RON | 67,7 K RON | 23,9% |
| 2024 | 176,1 K RON | 48,9 K RON | 360,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 134,6 K RON | 167,1 K RON | 198,0 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 26,8 K RON | −32,3 K RON | −178,7 K RON | ▼ 453,2% |
| Total active | 83,5 K RON | 104,9 K RON | 67,7 K RON | 48,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 83,8 K RON | 51,5 K RON | −127,2 K RON | ▼ 346,9% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 21,1 K RON | 16,2 K RON | 176,1 K RON | ▲ 989,7% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 4,97 | 4,19 | 0,28 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 28,42 | 19,88 | -19,33 | -90,24 | ▼ 366,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 19 | ▼ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.