MARHI PLAN DESIGN S.R.L.
CUI: 42668189
J35/1491/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42668189
Cod înmatriculare
J35/1491/2020
EUID
ROONRC.J35/1491/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SORIN TITEL, 13-15, P, 2, 300229
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SORIN TITEL
Număr:
13-15
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
300229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.107 RON | 82.107 RON | 19.003 RON | 60.716 RON | 63.104 RON | 75.844 RON | 0 RON | 75.844 RON | 60.916 RON | 14.928 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 240.600 RON | 240.607 RON | 124.373 RON | 111.292 RON | 116.234 RON | 201.053 RON | 0 RON | 201.053 RON | 172.208 RON | 28.845 RON | 0 RON | 183.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 971.200 RON | 971.215 RON | 462.980 RON | 498.523 RON | 508.235 RON | 628.453 RON | 0 RON | 628.453 RON | 498.763 RON | 129.690 RON | 5.965 RON | 423.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.443.012 RON | 1.443.056 RON | 535.888 RON | 892.737 RON | 907.168 RON | 1.072.557 RON | 13.252 RON | 1.059.305 RON | 892.977 RON | 179.580 RON | 6.720 RON | 762.638 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 431.573 RON | 431.604 RON | 412.046 RON | 12.485 RON | 19.558 RON | 131.179 RON | 14.441 RON | 116.738 RON | 12.725 RON | 118.454 RON | 6.720 RON | 68.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTA FLAVIUS-DAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,5 K RON
Total Active 2024
131,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 240,6 K RON | 971,2 K RON | 1,44 M RON | 431,6 K RON |
| Venituri totale | 82,1 K RON | 240,6 K RON | 971,2 K RON | 1,44 M RON | 431,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 124,4 K RON | 463,0 K RON | 535,9 K RON | 412,0 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 111,3 K RON | 498,5 K RON | 892,7 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (11%)
Active circulante116,7 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe69,0 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,22 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,9 K RON | 75,8 K RON | 19,7% |
| 2021 | 28,8 K RON | 201,1 K RON | 14,4% |
| 2022 | 129,7 K RON | 628,5 K RON | 20,6% |
| 2023 | 179,6 K RON | 1,07 M RON | 16,7% |
| 2024 | 118,5 K RON | 131,2 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,1 K RON | 240,6 K RON | 971,2 K RON | 1,44 M RON | 431,6 K RON | ▼ 70,1% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 111,3 K RON | 498,5 K RON | 892,7 K RON | 12,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 75,8 K RON | 201,1 K RON | 628,5 K RON | 1,07 M RON | 131,2 K RON | ▼ 87,8% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | 172,2 K RON | 498,8 K RON | 893,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 28,8 K RON | 129,7 K RON | 179,6 K RON | 118,5 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 6,97 | 4,85 | 5,90 | 0,99 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 73,95 | 46,26 | 51,33 | 61,87 | 2,89 | ▼ 95,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.