3M - NIKOLA TOUR S.R.L.
CUI: 39285124
J35/1492/2018
SRL
Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39285124
Cod înmatriculare
J35/1492/2018
EUID
ROONRC.J35/1492/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, Tîrgu Mare, 1, 305200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă:
Tîrgu Mare
Număr:
1
Cod poștal:
305200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.742 RON | 26.824 RON | 62.741 RON | −36.722 RON | −35.917 RON | 11.847 RON | 0 RON | 11.847 RON | −62.922 RON | 74.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.066 RON | 26.066 RON | 70.018 RON | −44.713 RON | −43.952 RON | 517 RON | 0 RON | 517 RON | −107.635 RON | 108.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.528 RON | 35.528 RON | 73.780 RON | −39.318 RON | −38.252 RON | 426 RON | 0 RON | 426 RON | −146.953 RON | 147.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.809 RON | 60.926 RON | 55.297 RON | 3.801 RON | 5.629 RON | 41.322 RON | 0 RON | 41.322 RON | −143.168 RON | 184.490 RON | 0 RON | 37.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.912 RON | 60.932 RON | 49.818 RON | 9.324 RON | 11.114 RON | 15.701 RON | 0 RON | 15.701 RON | −133.844 RON | 149.545 RON | 0 RON | 4.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.049 RON | 61.049 RON | 40.313 RON | 17.398 RON | 20.736 RON | 34.828 RON | 0 RON | 34.828 RON | −116.447 RON | 151.275 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMU LORENA
administrator
Comuna Lădeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activităţi anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 434.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,0 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 26,1 K RON | 35,5 K RON | 60,8 K RON | 60,9 K RON | 61,0 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 26,1 K RON | 35,5 K RON | 60,9 K RON | 60,9 K RON | 61,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,7 K RON | 70,0 K RON | 73,8 K RON | 55,3 K RON | 49,8 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −44,7 K RON | −39,3 K RON | 3,8 K RON | 9,3 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15.262,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,0%
Marjă netă
28,5%
ROA
50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,8 K RON | 11,8 K RON | 631,1% |
| 2020 | 108,2 K RON | 517 RON | 20.919,2% |
| 2021 | 147,4 K RON | 426 RON | 34.596,0% |
| 2022 | 184,5 K RON | 41,3 K RON | 446,5% |
| 2023 | 149,5 K RON | 15,7 K RON | 952,5% |
| 2024 | 151,3 K RON | 34,8 K RON | 434,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 26,1 K RON | 35,5 K RON | 60,8 K RON | 60,9 K RON | 61,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −44,7 K RON | −39,3 K RON | 3,8 K RON | 9,3 K RON | 17,4 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 11,8 K RON | 517 RON | 426 RON | 41,3 K RON | 15,7 K RON | 34,8 K RON | ▲ 121,8% |
| Capitaluri proprii | −62,9 K RON | −107,6 K RON | −147,0 K RON | −143,2 K RON | −133,8 K RON | −116,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 74,8 K RON | 108,2 K RON | 147,4 K RON | 184,5 K RON | 149,5 K RON | 151,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,11 | 0,23 | ▲ 119,2% |
| Marjă netă (%) | -154,67 | -171,54 | -110,67 | 6,25 | 15,31 | 28,50 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 434.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.