NEW LEVEL DELIVERY S.R.L.

CUI: 42668243 J35/1494/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42668243

Cod înmatriculare J35/1494/2020

EUID ROONRC.J35/1494/2020

Data înmatriculării 2020-06-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LISABONA, 7, B, 2, 12, 300603

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: LISABONA

Număr: 7

Scară: B

Etaj: 2

Apartament: 12

Cod poștal: 300603

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	601.840 RON	602.755 RON	605.976 RON	−20.416 RON	−3.221 RON	63.130 RON	4.033 RON	59.097 RON	−20.216 RON	83.346 RON	0 RON	14.621 RON	0 RON	0 RON	0
2021	1.425.765 RON	1.427.091 RON	1.560.867 RON	−145.198 RON	−133.776 RON	177.542 RON	99.557 RON	77.985 RON	−165.214 RON	342.756 RON	19.669 RON	22.861 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANTEA FLORICA-DELIA

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−165.214 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−145.198 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 193.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

1,43 M RON

Rezultat Net 2021

−145,2 K RON

Total Active 2021

177,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	601,8 K RON	1,43 M RON
Venituri totale	602,8 K RON	1,43 M RON
Cheltuieli totale	606,0 K RON	1,56 M RON
Rezultat net	−20,4 K RON	−145,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−165.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,23	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,52	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,6 K RON (56.1%)

Active circulante78,0 K RON (43.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON

Creanțe22,9 K RON

Numerar35,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	72,49
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	62,37
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,4%

Marjă netă

-10,2%

ROA

-81,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	83,3 K RON	63,1 K RON	132,0%
2021	342,8 K RON	177,5 K RON	193,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	601,8 K RON	1,43 M RON	▲ 136,9%
Rezultat net	−20,4 K RON	−145,2 K RON	▼ 611,2%
Total active	63,1 K RON	177,5 K RON	▲ 181,2%
Capitaluri proprii	−20,2 K RON	−165,2 K RON	▼ 717,2%
Datorii totale	83,3 K RON	342,8 K RON	▲ 311,2%
Lichiditate curentă	0,71	0,23	▼ 67,9%
Marjă netă (%)	-3,39	-10,18	▼ 200,3%
Scor bonitate	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 193.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.