KMN KAMENA S.R.L.
CUI: 39287192
J35/1495/2018
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39287192
Cod înmatriculare
J35/1495/2018
EUID
ROONRC.J35/1495/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 851, 307370, CLADIRE C2 SI C3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr:
851
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CLADIRE C2 SI C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.911 RON | 85.911 RON | 97.329 RON | −13.995 RON | −11.418 RON | 32.936 RON | 0 RON | 32.936 RON | −13.795 RON | 46.731 RON | 31.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.754 RON | 21.754 RON | 34.456 RON | −13.355 RON | −12.702 RON | 39.340 RON | 0 RON | 39.340 RON | −27.150 RON | 66.490 RON | 37.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.257 RON | 11.257 RON | 84.034 RON | −73.115 RON | −72.777 RON | 8.164 RON | 0 RON | 8.164 RON | −100.266 RON | 108.430 RON | 6.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.810 RON | 40.810 RON | 90.850 RON | −51.264 RON | −50.040 RON | 10.988 RON | 0 RON | 10.988 RON | −151.529 RON | 162.517 RON | 10.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.768 RON | 63.768 RON | 70.357 RON | −10.895 RON | −6.589 RON | 25.010 RON | 0 RON | 25.010 RON | −162.424 RON | 187.434 RON | 21.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKEŞ MEDANA AURA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−162.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 749.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
63,8 K RON
Rezultat Net 2023
−10,9 K RON
Total Active 2023
25,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 21,8 K RON | 11,3 K RON | 40,8 K RON | 63,8 K RON |
| Venituri totale | 85,9 K RON | 21,8 K RON | 11,3 K RON | 40,8 K RON | 63,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,3 K RON | 34,5 K RON | 84,0 K RON | 90,9 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −13,4 K RON | −73,1 K RON | −51,3 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−162.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,93 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,7 K RON | 32,9 K RON | 141,9% |
| 2020 | 66,5 K RON | 39,3 K RON | 169,0% |
| 2021 | 108,4 K RON | 8,2 K RON | 1.328,2% |
| 2022 | 162,5 K RON | 11,0 K RON | 1.479,0% |
| 2023 | 187,4 K RON | 25,0 K RON | 749,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 21,8 K RON | 11,3 K RON | 40,8 K RON | 63,8 K RON | ▲ 56,3% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −13,4 K RON | −73,1 K RON | −51,3 K RON | −10,9 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 32,9 K RON | 39,3 K RON | 8,2 K RON | 11,0 K RON | 25,0 K RON | ▲ 127,6% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −27,2 K RON | −100,3 K RON | −151,5 K RON | −162,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 66,5 K RON | 108,4 K RON | 162,5 K RON | 187,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,59 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | ▲ 97,3% |
| Marjă netă (%) | -16,29 | -61,39 | -649,51 | -125,62 | -17,09 | ▲ 86,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 749.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.